Financial Markets by TradingView

NASDAQ: RILY - B. Riley Financial, Inc.

Доходность за полгода: -11.62%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (19.85%) больше среднего по сектору (3.97%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-21.58%) выше чем средняя по сектору (-98.68%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (30.74 $) выше справедливой оценки (20.43 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 87.21% увеличился за 5 лет c 75.14%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-20.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

B. Riley Financial, Inc. Financials Индекс
7 дней -16.5% -98.7% -1.2%
90 дней 51.5% -98.7% 6.5%
1 год -21.6% -98.7% 36.1%

Положительная оценка RILY vs Сектор: B. Riley Financial, Inc. превзошел сектор "Financials" на 77.1% за последний год.

Отрицательная оценка RILY vs Рынок: B. Riley Financial, Inc. значительно отстал от рынка на -57.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RILY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RILY с недельной волатильностью в -0.415% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30.27
P/S: 0.3781
Больше данных по RILY

3.2. Выручка

EPS -2.68
ROE -20.63%
ROA -1.2831%
ROIC 10.16%
Ebitda margin 11.42%
Больше данных по RILY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (30.74 $) выше справедливой (20.43 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (30.74 $) выше справедливой на 33.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.27) выше чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.27) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5429) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5429) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3781) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3781) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.95) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.95) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -39.1%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (69.48%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-39.1%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (69.48%) превышает доходность по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-20.63%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-20.63%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.2831%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.2831%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.16%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.16%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (87.21%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 75.14% до 87.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -6794.38%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 19.85% выше средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 19.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 19.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (246.91%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям B. Riley Financial, Inc.

Перейти на форум акций "B. Riley Financial, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме