1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-70.64%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
Минусы
- Цена (1.65 $) выше справедливой оценки (1.5202 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 0.3391% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-54.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:51 RallyBio (RLYB) Partners With J&J & Gets $6.6M Funding, Stock Up
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rallybio-rlyb-partn...
источник:
6 Апреля 19:23 Rallybio Announces FNAIT Systematic Literature Review to be Presented at the AMCP 2024 Annual Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rallybio-announces-...
источник:
16 Марта 19:28 Rallybio Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rallybio-reports-fo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rallybio Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -6.3% | -100% | 1.2% |
90 дней | 18.7% | -99.3% | 8% |
1 год | -70.6% | -99.2% | 31.7% |
RLYB vs Сектор: Rallybio Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 28.58% за последний год.
RLYB vs Рынок: Rallybio Corporation значительно отстал от рынка на -102.33% за последний год.
Стабильная цена: RLYB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RLYB с недельной волатильностью в -1.3585% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.65 $) выше справедливой (1.5202 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.65 $) выше справедливой на 7.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0018) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0018) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.0443) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.0443) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 62.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (18.6%) ниже средней доходности за 5 лет (62.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (18.6%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-54.13%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-54.13%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-50.37%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-50.37%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-91.62%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-91.62%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.