1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.63%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-2.73%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущая эффективность компании (ROE=25.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
Минусы
Цена (23.48 $) выше справедливой оценки (20.98 $)
Текущий уровень задолженности 5.17% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 07:23 The RMR Group Fiscal Second Quarter 2024 Conference Call Scheduled for Wednesday, May 8th
![The RMR Group Fiscal Second Quarter 2024 Conference Call Scheduled for Wednesday, May 8th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ey9js2vQQSFsvD.M8BEyPw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/c5159a66bbfa17e19abf4fcb910f0f63.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rmr-group-fiscal-se...
источник:
14 Июль 06:46 The RMR Group Earns 2024 ENERGY STAR® Partner of the Year Award for the Sixth Consecutive Year
![The RMR Group Earns 2024 ENERGY STAR® Partner of the Year Award for the Sixth Consecutive Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xO5nuB9norGUbkW8MdBJuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/fca17f7db8b926e16e0af0af8056e333.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rmr-group-earns-202...
источник:
14 Июль 05:42 Shareholders in RMR Group (NASDAQ:RMR) are in the red if they invested five years ago
![Shareholders in RMR Group (NASDAQ:RMR) are in the red if they invested five years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RWRwfwvlMS6Km3XnpJiUqA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/53518648b6315faea839e9bb897d943a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-rmr-gr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The RMR Group Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1% | -100% | -13.1% |
1 год | -2.7% | -100% | 3.7% |
RMR vs Сектор: The RMR Group Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 97.22% за последний год.
RMR vs Рынок: The RMR Group Inc. значительно отстал от рынка на -6.4% за последний год.
Стабильная цена: RMR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RMR с недельной волатильностью в -0.0526% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.48 $) выше справедливой (20.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.48 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.23) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.23) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9759) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9759) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4296) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4296) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.3794) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.3794) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.59%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.59%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.16%) выже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.16%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.63% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.5%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке