Financial Markets by TradingView

NASDAQ: RMR - The RMR Group Inc.

Доходность за полгода: -3.61%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.8%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-6.19%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=25.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (23.48 $) выше справедливой оценки (18.64 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 5.17% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The RMR Group Inc. Real Estate Индекс
7 дней -0.2% -100% 0.2%
90 дней -11.8% -100% 6.4%
1 год -6.2% -100% 35.4%

Положительная оценка RMR vs Сектор: The RMR Group Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 93.8% за последний год.

Отрицательная оценка RMR vs Рынок: The RMR Group Inc. значительно отстал от рынка на -41.55% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RMR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RMR с недельной волатильностью в -0.1191% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.23
P/S: 0.4296
Больше данных по RMR

3.2. Выручка

EPS 3.48
ROE 25.59%
ROA 10.16%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.23%
Больше данных по RMR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.48 $) выше справедливой (18.64 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (23.48 $) выше справедливой на 20.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.23) ниже чем у сектора в целом (43.23).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.23) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9759) ниже чем у сектора в целом (1.6062).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9759) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4296) ниже чем у сектора в целом (7.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4296) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.3794) ниже чем у сектора в целом (21.63).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.3794) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.24%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-66.67%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.24%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-66.67%) ниже доходности по сектору (37.16%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.59%) выже чем у сектора в целом (8.6%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.59%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.16%) выже чем у сектора в целом (3.28%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.16%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 5.17%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 52.71% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.8% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.5%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям The RMR Group Inc.

Перейти на форум акций "The RMR Group Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме