1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-61.54%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (1.65 $) выше справедливой оценки (1.4741 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 25.67% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-47.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Июнь 19:02 Rockwell Medical (RMTI) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
![Rockwell Medical (RMTI) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qUA08tHqviYiCumBcTunjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/26a86d59f0e8f1e82a35a92ae5684cd9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rockwell-medical-rm...
источник:
5 Июнь 06:58 Rockwell Medical Promotes Tim Chole to Chief Commercial Officer
![Rockwell Medical Promotes Tim Chole to Chief Commercial Officer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5cPr7aSOlff75Pk2mz7Dfw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/2f2ef1c980c1cb957f22ab8af3391c45.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rockwell-medical-pr...
источник:
5 Июнь 05:39 Rockwell Medical (RMTI) Flat As Market Gains: What You Should Know
![Rockwell Medical (RMTI) Flat As Market Gains: What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qxEZPaGfcdk.HA2.YFB22A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1a018a29aef5adbf5b4319f32058e209.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rockwell-medical-rm...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rockwell Medical, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -12.7% | -5% | 2% |
90 дней | 18.7% | -80.7% | -5.3% |
1 год | -61.5% | -79.9% | 15.1% |
RMTI vs Сектор: Rockwell Medical, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 18.37% за последний год.
RMTI vs Рынок: Rockwell Medical, Inc. значительно отстал от рынка на -76.59% за последний год.
Стабильная цена: RMTI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RMTI с недельной волатильностью в -1.1834% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.65 $) выше справедливой (1.4741 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.65 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.07) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5272) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5272) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.29) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.29) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.66%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-47.68%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-47.68%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.08%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.08%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.