1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-20.29%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
Минусы
- Цена (1.65 $) выше справедливой оценки (1.4741 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 25.67% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-47.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 01:45 Rockwell Medical Expands Global Distribution in the Dominican Republic and Bermuda
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rockwell-medical-ex...
источник:
2 Апреля 01:04 Rockwell Medical (RMTI) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rockwell-medical-rm...
источник:
12 Марта 01:33 Rockwell Medical (RMTI) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rockwell-medical-rm...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rockwell Medical, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -100% | -0.3% |
90 дней | 7.1% | -99% | 5.9% |
1 год | -20.3% | -98.8% | 35.8% |
RMTI vs Сектор: Rockwell Medical, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 78.55% за последний год.
RMTI vs Рынок: Rockwell Medical, Inc. значительно отстал от рынка на -56.09% за последний год.
Стабильная цена: RMTI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RMTI с недельной волатильностью в -0.3902% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.65 $) выше справедливой (1.4741 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.65 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.07) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5272) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5272) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.29) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.29) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-45.23%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-45.23%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-47.68%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-47.68%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.08%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.08%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.