1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (28.34%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 4.2% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.98%.
Минусы
Цена (36 $) выше справедливой оценки (24.02 $)
Дивиденды (2.61%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 07:11 Renasant Corporation Declares Quarterly Dividend
![Renasant Corporation Declares Quarterly Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3ytc_MuKhLId04gHxalolg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/4832a934f13b839365e0c500a5e76038.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/renasant-corporatio...
источник:
8 Июль 23:05 What Makes Renasant (RNST) a New Buy Stock
![What Makes Renasant (RNST) a New Buy Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6Zi1LK21Q1gsdbKWT4dB3Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7ea641b46fe75c0a913349e5e610d6a2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-renasant-rnst...
источник:
8 Июль 21:36 Renasant Announces 2024 First Quarter Webcast and Conference Call Information
![Renasant Announces 2024 First Quarter Webcast and Conference Call Information](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3ytc_MuKhLId04gHxalolg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/4832a934f13b839365e0c500a5e76038.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/renasant-announces-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Renasant Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 18.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 26.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 28.3% | -100% | 3.7% |
RNST vs Сектор: Renasant Corporation превзошел сектор "" на 128.34% за последний год.
RNST vs Рынок: Renasant Corporation превзошел рынок на 24.67% за последний год.
Стабильная цена: RNST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RNST с недельной волатильностью в 0.545% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (36 $) выше справедливой (24.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36 $) выше справедливой на 33.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.16) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.16) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8285) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8285) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.01) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.01) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.34) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.34) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.53%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.53%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8424%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8424%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.61% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.75%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке