1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (27.96%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
Минусы
- Цена (11.03 $) выше справедливой оценки (9.85 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 20.14% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-67.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:48 Roivant Sciences Set to Join S&P MidCap 400; Sunrun to Join S&P SmallCap 600
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/roivant-sciences-se...
источник:
6 Апреля 20:38 Roivant Announces Positive NEPTUNE Study Results for Brepocitinib in NIU, as well as Board Authorization for up to $1.5 Billion Share Repurchase Program, Including Repurchase of Entire Sumitomo Pharma Stake for $648 Million
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/roivant-announces-p...
источник:
30 Марта 20:01 Stocks to Watch Wednesday: Carnival, Robinhood, Trump Media, Merck
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/21f1a10c-183e-31de-806...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Roivant Sciences Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 5.4% | -100% | -0.1% |
90 дней | 6.4% | -99.6% | 6.9% |
1 год | 28% | -99.6% | 36.1% |
ROIV vs Сектор: Roivant Sciences Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 127.56% за последний год.
ROIV vs Рынок: Roivant Sciences Ltd. значительно отстал от рынка на -8.17% за последний год.
Стабильная цена: ROIV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROIV с недельной волатильностью в 0.5377% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.03 $) выше справедливой (9.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.03 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.26) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.26) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (85.49) выше чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (85.49) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.65) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.65) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.61%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (4.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.24%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-67.46%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-67.46%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-49.45%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-49.45%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.