1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (245.82 $) выше справедливой оценки (22.33 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 35.81% увеличился за 5 лет c 15.17%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
RBC Bearings Incorporated | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 3.4% |
90 дней | 0% | -100% | -4.6% |
1 год | 0% | -100% | 15% |
ROLL vs Сектор: RBC Bearings Incorporated превзошел сектор "Industrials" на 100% за последний год.
ROLL vs Рынок: RBC Bearings Incorporated значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.
Стабильная цена: ROLL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROLL с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (245.82 $) выше справедливой (22.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (245.82 $) выше справедливой на 90.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (81.11) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (81.11) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.6) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.6) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (38.85) выше чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (38.85) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.61%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.61%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.07%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.07%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.08%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.08%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.9%) находятся на не комфортном уровне.