Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ROOT - Root, Inc.

Доходность за полгода: +630.3%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (1458.71%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (62.66 $) выше справедливой оценки (55.98 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 25.49% увеличился за 5 лет c 6.9%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-53.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Root, Inc. Financials Индекс
7 дней 21.8% -98.2% 1.2%
90 дней 612% -98.3% 8%
1 год 1458.7% -98.2% 31.7%

Положительная оценка ROOT vs Сектор: Root, Inc. превзошел сектор "Financials" на 1556.95% за последний год.

Положительная оценка ROOT vs Рынок: Root, Inc. превзошел рынок на 1427.02% за последний год.

Отрицательная оценка Сильно волатильная цена: ROOT является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: ROOT с недельной волатильностью в 28.05% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.57
P/S: 0.3507
Больше данных по ROOT

3.2. Выручка

EPS -10.24
ROE -53.14%
ROA -11.85%
ROIC 0%
Ebitda margin -32.4%
Больше данных по ROOT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (62.66 $) выше справедливой (55.98 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (62.66 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.57) ниже чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.57) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5745) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5745) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3507) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3507) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.4983) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.4983) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.32%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-294.72%) ниже средней доходности за 5 лет (-10.32%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-294.72%) ниже доходности по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-53.14%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-53.14%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.85%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.85%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.9% до 25.49%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -203.05%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.12.2022 Malka Meyer
10% Owner		 Продажа 4.76 70 448 14800
20.12.2022 Malka Meyer
10% Owner		 Продажа 4.87 97 400 20000
19.12.2022 Malka Meyer
10% Owner		 Продажа 4.76 92 991 19536

9. Форум по акциям Root, Inc.

Перейти на форум акций "Root, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме