1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (467.56%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (50.74 $) выше справедливой оценки (45.33 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 25.49% увеличился за 5 лет c 6.9%.
Текущая эффективность компании (ROE=-53.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 13:12 Up 100% or More in 2024, Is It Too Late to Buy These 3 Stocks?
![Up 100% or More in 2024, Is It Too Late to Buy These 3 Stocks?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wPG.IO8PDk3yeq5g0Sbi0w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/ff29ea52256fe07f8ba64a5bbf6869d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/100-more-2024-too-b...
источник:
29 Июнь 12:38 5 Property & Casualty Insurers to Buy for Sparkling Returns
![5 Property & Casualty Insurers to Buy for Sparkling Returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jKm9QnOgWTznziFt6O793g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1585b73748775a131bbef61f41be0a77.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-property-casualty...
источник:
22 Июнь 12:20 Small-Cap Sorcerers: 3 Stocks Conjuring Up Magical Returns from Humble Beginnings
![Small-Cap Sorcerers: 3 Stocks Conjuring Up Magical Returns from Humble Beginnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fBx8p_WL2qTP8nFm8zAOaQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/9676cfab3e32fb647c31f030a9754d1a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/small-cap-sorcerers...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Root, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 19.5% | -44% | 3.4% |
90 дней | -16.9% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 467.6% | -44.2% | 15% |
ROOT vs Сектор: Root, Inc. превзошел сектор "Financials" на 511.76% за последний год.
ROOT vs Рынок: Root, Inc. превзошел рынок на 452.55% за последний год.
Стабильная цена: ROOT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROOT с недельной волатильностью в 8.99% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (50.74 $) выше справедливой (45.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (50.74 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.57) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.57) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5745) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5745) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3507) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3507) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.4983) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.4983) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-53.14%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-53.14%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.85%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.85%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.12.2022 | Malka Meyer 10% Owner |
Продажа | 4.76 | 70 448 | 14800 |
20.12.2022 | Malka Meyer 10% Owner |
Продажа | 4.87 | 97 400 | 20000 |
19.12.2022 | Malka Meyer 10% Owner |
Продажа | 4.76 | 92 991 | 19536 |