1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (1.48 $) выше справедливой оценки (1.3222 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 15.19% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-8.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июнь 00:46 Richtech Robotics Signs Letter of Intent with Ghost Kitchens International Inc. to Revolutionize Dining Experience
![Richtech Robotics Signs Letter of Intent with Ghost Kitchens International Inc. to Revolutionize Dining Experience](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zlRxaJ_10XLARZD.lJaj9w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/7dd19e5cf5cb695828e11b7d7d9c9751.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/richtech-robotics-s...
источник:
30 Май 17:54 Richtech Robotics Announces Closing of Upsized Initial Public Offering
![Richtech Robotics Announces Closing of Upsized Initial Public Offering](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zlRxaJ_10XLARZD.lJaj9w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/7dd19e5cf5cb695828e11b7d7d9c9751.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/richtech-robotics-a...
источник:
30 Май 17:08 Richtech Robotics Inc. Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering
![Richtech Robotics Inc. Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zlRxaJ_10XLARZD.lJaj9w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/7dd19e5cf5cb695828e11b7d7d9c9751.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/richtech-robotics-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Richtech Robotics Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 14.7% | -50% | 1.8% |
90 дней | 12.1% | -97.1% | -5.5% |
1 год | 0% | -84.1% | 14.8% |
RR vs Сектор: Richtech Robotics Inc. превзошел сектор "Industrials" на 84.14% за последний год.
RR vs Рынок: Richtech Robotics Inc. значительно отстал от рынка на -14.84% за последний год.
Стабильная цена: RR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RR с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.48 $) выше справедливой (1.3222 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.48 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.77%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.77%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.75%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.75%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.