1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (18.01%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (7.6 $) выше справедливой оценки (0.3677 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 42.25% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.731%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 04:03 Reservoir Media to Release First Quarter Fiscal Year 2024 Results on August 2, 2023
![Reservoir Media to Release First Quarter Fiscal Year 2024 Results on August 2, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/26qDI.R0uFUIxJRrCtc4ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/8d17053624f7f935bb3b80869886e98c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reservoir-media-rel...
источник:
7 Июнь 03:54 Reservoir Media Releases Its Fiscal 2023 ESG Report
![Reservoir Media Releases Its Fiscal 2023 ESG Report](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/26qDI.R0uFUIxJRrCtc4ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/8d17053624f7f935bb3b80869886e98c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reservoir-media-rel...
источник:
7 Июнь 03:28 Reservoir Media Announces First Quarter Fiscal 2024 Results
![Reservoir Media Announces First Quarter Fiscal 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/26qDI.R0uFUIxJRrCtc4ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/8d17053624f7f935bb3b80869886e98c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reservoir-media-ann...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Reservoir Media, Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -2.8% | -5.5% | 1.8% |
90 дней | 1.3% | -100% | -5.5% |
1 год | 18% | -100% | 14.8% |
RSVR vs Сектор: Reservoir Media, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 118.01% за последний год.
RSVR vs Рынок: Reservoir Media, Inc. превзошел рынок на 3.17% за последний год.
Стабильная цена: RSVR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RSVR с недельной волатильностью в 0.3464% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.6 $) выше справедливой (0.3677 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.6 $) выше справедливой на 95.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (155.24) выше чем у сектора в целом (135.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (155.24) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1273) ниже чем у сектора в целом (104.09).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1273) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.22) ниже чем у сектора в целом (104.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.22) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.19) ниже чем у сектора в целом (113.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.19) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.18%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.731%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.731%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3531%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3531%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1653.88%) находятся на не комфортном уровне.