1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (21.79%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
- Цена (7.6 $) выше справедливой оценки (0.2786 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущий уровень задолженности 42.25% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.731%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 06:43 Reservoir Media, Inc. to Present at 36th Annual Roth Conference on March 19
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reservoir-media-inc...
источник:
6 Марта 06:25 Reservoir Media Announces Third Quarter Fiscal 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reservoir-media-ann...
источник:
28 Февраля 06:12 Reservoir Media Inc (RSVR) Posts Strong Q3 Fiscal 2024 Results with Organic Revenue Growth of 14%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reservoir-media-inc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Reservoir Media, Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -5.8% | -100% | 0.7% |
90 дней | 8.1% | -100% | 6.5% |
1 год | 21.8% | -99.9% | 33.3% |
RSVR vs Сектор: Reservoir Media, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 121.71% за последний год.
RSVR vs Рынок: Reservoir Media, Inc. значительно отстал от рынка на -11.53% за последний год.
Стабильная цена: RSVR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RSVR с недельной волатильностью в 0.4191% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.6 $) выше справедливой (0.2786 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.6 $) выше справедливой на 96.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (155.24) выше чем у сектора в целом (139.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (155.24) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1273) ниже чем у сектора в целом (104.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1273) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.22) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.22) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.19) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.19) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.18%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-30.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.731%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.731%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3531%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3531%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1653.88%) находятся на не комфортном уровне.