1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-96.92%).
- Текущая эффективность компании (ROE=60.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
- Цена (15.22 $) выше справедливой оценки (13.6 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 36.3% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 07:40 Will Volkswagen Be Rivian's Next Failed Joint Venture?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/volkswagen-rivians-...
источник:
21 Июль 06:52 4 Reasons to Buy Chevron Stock Like There's No Tomorrow
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-reasons-buy-chevr...
источник:
21 Июль 06:21 Is 3M a Millionaire Maker?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3m-millionaire-make...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rattler Midstream LP | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -97.6% | 3.8% |
90 дней | 0% | -97.5% | -13.1% |
1 год | 0% | -96.9% | 3.7% |
RTLR vs Сектор: Rattler Midstream LP превзошел сектор "Energy" на 96.92% за последний год.
RTLR vs Рынок: Rattler Midstream LP незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: RTLR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RTLR с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.22 $) выше справедливой (13.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.22 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.36) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.36) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.68) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.68) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.47) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.47) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.59) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.59) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 127.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (127.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (60.98%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (60.98%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.9%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.9%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.69%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.69%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.38%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке