Riverview Bancorp, Inc. (RVSB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Riverview Bancorp, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.49%) больше среднего по сектору (1.74%).
Доходность акции за последний год (-20.47%) выше чем средняя по сектору (-32.48%).

Минусы

Цена (4.43 $) выше справедливой оценки (1.5 $)
Текущий уровень задолженности 7.67% увеличился за 5 лет c 2.53%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Riverview Bancorp, Inc.	Financials	Индекс
7 дней	-3.9%	0%	1.7%
90 дней	0%	-41.3%	16.3%
1 год	-20.5%	-32.5%	37.8%

RVSB vs Сектор: Riverview Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 12.02% за последний год.

RVSB vs Рынок: Riverview Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -58.31% за последний год.

Стабильная цена: RVSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RVSB с недельной волатильностью в -0.3936% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.43

P/S: 1.5

Больше данных по RVSB

3.2. Выручка

EPS	0.1797
ROE	2.44%
ROA	0.2493%
ROIC	12.6%
Ebitda margin	-1.22%

Больше данных по RVSB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (4.43 $) выше справедливой (1.5 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (4.43 $) выше справедливой на 66.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.43) ниже чем у сектора в целом (38.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.43) ниже чем у рынка в целом (48.12).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6454) ниже чем у сектора в целом (0.6876).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6454) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5) ниже чем у сектора в целом (4.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-245.96) ниже чем у сектора в целом (40.79).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-245.96) ниже чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.61%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-78.98%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.61%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-78.98%) ниже доходности по сектору (4.63%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.44%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.44%) ниже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2493%) ниже чем у сектора в целом (5.54%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2493%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.6%) выже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.6%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (7.67%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.53% до 7.67%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3077.26%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.49% выше средней по сектору '1.74%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.49% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (133.72%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: RVSB - Riverview Bancorp, Inc.

Анализ компании Riverview Bancorp, Inc.