1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.75%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (-13.14%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (4.43 $) выше справедливой оценки (3.96 $)
Текущий уровень задолженности 9.62% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Июль 14:43 Crowdstrike says deployed fix for issue causing global tech outage
![Crowdstrike says deployed fix for issue causing global tech outage](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BpFz3DUfKm8MFSRmj06Ofw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/43c8a45ba165d1b80b3ec4d9a7dd015d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crowdstrike-says-ac...
источник:
19 Июль 14:43 American Express Raises Full-Year Earnings Per Share Guidance
![American Express Raises Full-Year Earnings Per Share Guidance](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Hf.vwH4evWmUq2CQkP3gcA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/f6914ad3285a139af097ac11f9ddfef0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-express-ra...
источник:
19 Июль 14:01 Rivals Emerge to Ozempic and Zepbound—but With a Lag
![Rivals Emerge to Ozempic and Zepbound—but With a Lag](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9qh_YfY3pJo05llEK78y7g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/6abda81c78e65afedff75254f6a76634.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/38ad236c-393a-3220-a8c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Riverview Bancorp, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 16.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -13.1% | -100% | 3.7% |
RVSB vs Сектор: Riverview Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 86.86% за последний год.
RVSB vs Рынок: Riverview Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -16.81% за последний год.
Стабильная цена: RVSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RVSB с недельной волатильностью в -0.2526% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.43 $) выше справедливой (3.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.43 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.7) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.7) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0842) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0842) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8966) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8966) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.03) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.03) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.9249%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.9249%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.56%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.56%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0853%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0853%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.75% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.32%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке