1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.5%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (15.52%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
- Цена (83.07 $) выше справедливой оценки (12.04 $)
- Текущий уровень задолженности 2.53% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 12:54 Safety Insurance Group, Inc.'s (NASDAQ:SAFT) Stock Financial Prospects Look Bleak: Should Shareholders Be Prepared For A Share Price Correction?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/safety-insurance-gr...
источник:
22 Июнь 12:02 Here’s Why Safety Insurance Group (SAFT) Stock Gaind 9% in Q1
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-safety-insuranc...
источник:
20 Июнь 12:51 Сооснователь OpenAI Суцкевер создал компанию по разработке "безопасного суперинтеллекта"
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Safety Insurance Group, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 9.9% | -44% | 3.4% |
90 дней | 1.6% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 15.5% | -44.2% | 15% |
SAFT vs Сектор: Safety Insurance Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 59.72% за последний год.
SAFT vs Рынок: Safety Insurance Group, Inc. превзошел рынок на 0.5082% за последний год.
Стабильная цена: SAFT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SAFT с недельной волатильностью в 0.2984% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (83.07 $) выше справедливой (12.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (83.07 $) выше справедливой на 85.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.67) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.67) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4005) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4005) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2232) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2232) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (80.64) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (80.64) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.34%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.34%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9587%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9587%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.5% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (282.34%) находятся на не комфортном уровне.