Safety Insurance Group, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.09 | -227.63 | -107.51% | 24.61 | -30.57% |
| P/S |
|
1.08 | 268.14 | -99.6% |
|
|
| P/BV |
|
1.46 | 74.29 | -98.04% |
|
|
| P/FCF |
|
8.68 | -244.61 | -103.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.04 | -249.66 | -104.82% |
|
|
| Ev/S |
|
1.07 | 268.38 | -99.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.62 | -242.63 | -103.96% |
|
|
| E/P |
|
0.0655 | 0.0828 | -20.9% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.87 | 38.62 | -77.04% | 23.6 | -62.43% |
| ROE |
|
8.66 | 8.42 | 2.91% |
|
|
| ROA |
|
3.34 | 5.58 | -40.18% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.51 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.32 | 20.06 | -68.49% |
|
|
| ROCE |
|
10.85 | 7.42 | 46.23% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4604 | 3.85 | -88.03% | 0.6209 | -25.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1333 | 0.8626 | -115.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0201 | 0.1665 | -87.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.74 | 4.1 | -57.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6465 | 5.09 | -87.31% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.58 | 2.75 | 66.74% | 4.56 | +0.5421% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.79 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7575 | 22.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.69 | 1.1 | -253.16% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.56 | 2.57 | 76.94% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
65.01 | 137.8 | -52.82% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.83 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
32.05 | 40.49 | -20.84% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-45.63 | 98.94 | -146.12% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-48.82 | 51.16 | -195.43% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
24.95 | 39.27 | -36.47% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-47.42 | 182.76 | -125.95% |
IP Score
5.77/10
