1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (20.72%) выше чем средняя по сектору (-82.11%).
- Текущий уровень задолженности 6.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.52%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Цена (62.97 $) выше справедливой оценки (58.96 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 21:19 Sanmina Corporation's (NASDAQ:SANM) Stock's On An Uptrend: Are Strong Financials Guiding The Market?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sanmina-corporation...
источник:
6 Апреля 22:13 Golden Picks: 3 Under-$20 Stocks Set to Quintuple by 2027
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/golden-picks-3-unde...
источник:
30 Марта 21:52 Sanmina (NASDAQ:SANM) shareholders have earned a 16% CAGR over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sanmina-nasdaq-sanm...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sanmina Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 9% | -7.4% | -0.6% |
90 дней | 25.1% | -100% | 9.1% |
1 год | 20.7% | -82.1% | 31.7% |
SANM vs Сектор: Sanmina Corporation превзошел сектор "Technology" на 102.83% за последний год.
SANM vs Рынок: Sanmina Corporation значительно отстал от рынка на -10.93% за последний год.
Стабильная цена: SANM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SANM с недельной волатильностью в 0.3986% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (62.97 $) выше справедливой (58.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (62.97 $) выше справедливой на 6.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.2) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.2) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3634) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3634) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3538) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3538) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.94) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.94) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (21.05%) ниже средней доходности за 5 лет (23.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (21.05%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.83%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.83%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.37%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.37%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.27%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.27%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.1008%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 356.15% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2024 | ROSATI MARIO M Director |
Продажа | 60.76 | 522 414 | 8598 |
23.02.2024 | ROSATI MARIO M Director |
Покупка | 17.06 | 146 682 | 8598 |
18.09.2023 | Hedley David V III Director |
Продажа | 52.36 | 20 630 | 394 |
18.08.2023 | SOLA JURE Chairman and CEO |
Продажа | 54.2 | 7 033 100 | 129762 |
18.08.2023 | SOLA JURE Chairman and CEO |
Покупка | 15.47 | 3 094 000 | 200000 |