1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.84%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-4.4%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 9.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.75%.
Минусы
- Цена (21.49 $) выше справедливой оценки (19.58 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 14:35 Sandy Spring Bancorp, Inc. to Webcast First Quarter Earnings Conference Call on April 23, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sandy-spring-bancor...
источник:
31 Марта 14:25 Investors in Sandy Spring Bancorp (NASDAQ:SASR) have unfortunately lost 38% over the last three years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-sandy-spr...
источник:
17 Марта 15:44 Sandy Spring Bank Senior Vice President Elected President of Mortgage Trade Association
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sandy-spring-bank-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sandy Spring Bancorp, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 3.5% | -100% | 0.2% |
90 дней | -16.6% | -100% | 6.4% |
1 год | -4.4% | -100% | 35.4% |
SASR vs Сектор: Sandy Spring Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 95.6% за последний год.
SASR vs Рынок: Sandy Spring Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -39.76% за последний год.
Стабильная цена: SASR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SASR с недельной волатильностью в -0.0847% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.49 $) выше справедливой (19.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.49 $) выше справедливой на 8.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.85) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.85) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7616) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7616) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7166) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7166) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (375.21) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (375.21) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.0937%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-29.27%) ниже средней доходности за 5 лет (1.0937%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-29.27%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8818%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8818%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.84% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.79%) находятся на комфортном уровне.