1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.36%) больше среднего по сектору (2.98%).
- Доходность акции за последний год (-0.8103%) выше чем средняя по сектору (-84.97%).
Минусы
- Цена (14.69 $) выше справедливой оценки (13.12 $)
- Текущий уровень задолженности 65.81% увеличился за 5 лет c 59.21%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-56.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 10:01 NewsON Partners with News Press & Gazette to Add Eight New Stations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/newson-partners-new...
источник:
13 Июль 09:33 Sinclair, Inc.'s (NASDAQ:SBGI) most bullish insider is Top Key Executive David Smith, and their holdings value went up by 8.5% last week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sinclair-inc-nasdaq...
источник:
13 Июль 08:23 Sinclair to Report Second Quarter 2024 Results on August 7, 2024 at 4:00 p.m. (Eastern Time)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sinclair-report-sec...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sinclair Broadcast | Telecom | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10.3% | -85.7% | 3.8% |
90 дней | 24.5% | -84.7% | -13.1% |
1 год | -0.8% | -85% | 3.7% |
SBGI vs Сектор: Sinclair Broadcast превзошел сектор "Telecom" на 84.16% за последний год.
SBGI vs Рынок: Sinclair Broadcast незначительно отстал от рынка на -4.48% за последний год.
Стабильная цена: SBGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBGI с недельной волатильностью в -0.0156% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.69 $) выше справедливой (13.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.69 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.4082) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.4082) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.85) выше чем у сектора в целом (2.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.85) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2712) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2712) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (137.45) выше чем у сектора в целом (9.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (137.45) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -75.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-75.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (61.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-56.34%) ниже чем у сектора в целом (15%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-56.34%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.37%) ниже чем у сектора в целом (5.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.37%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-15.54%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-15.54%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.36% выше средней по сектору '2.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.71%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке