1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.36%) больше среднего по сектору (3.31%).
- Доходность акции за последний год (-39.69%) выше чем средняя по сектору (-86.78%).
Минусы
- Цена (12.37 $) выше справедливой оценки (11.05 $)
- Текущий уровень задолженности 65.81% увеличился за 5 лет c 59.21%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-56.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:30 Sinclair Joins Entertainment ID Registry Board
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sinclair-joins-ente...
источник:
6 Апреля 06:07 WBFF FOX 45/Sinclair, The Baltimore Sun, The David D. Smith Family Foundation, Atlas Restaurant Group and MileOne Autogroup to Support Recovery Effort in Baltimore Harbor with Donations to the Maryland Tough Baltimore Strong Key Bridge Fund
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wbff-fox-45-sinclai...
источник:
30 Марта 04:55 Lenders to Broadcaster Sinclair Sign Cooperation Pact
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lenders-broadcaster...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sinclair Broadcast | Telecom | Индекс | |
7 дней | -1.2% | -87.6% | -0.6% |
90 дней | -13.5% | -87.8% | 8.8% |
1 год | -39.7% | -86.8% | 30.8% |
SBGI vs Сектор: Sinclair Broadcast превзошел сектор "Telecom" на 47.09% за последний год.
SBGI vs Рынок: Sinclair Broadcast значительно отстал от рынка на -70.44% за последний год.
Стабильная цена: SBGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBGI с недельной волатильностью в -0.7632% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.37 $) выше справедливой (11.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.37 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.4082) ниже чем у сектора в целом (14.46).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.4082) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.85) выше чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.85) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2712) ниже чем у сектора в целом (1.876).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2712) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (137.45) выше чем у сектора в целом (9.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (137.45) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -75.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-210.65%) ниже средней доходности за 5 лет (-75.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-210.65%) ниже доходности по сектору (-94.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-56.34%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-56.34%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.37%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.37%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-15.54%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-15.54%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.36% выше средней по сектору '3.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.71%) находятся на комфортном уровне.