1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.6%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-14.06%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 10.75% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.33%.
Минусы
- Цена (27.27 $) выше справедливой оценки (27.17 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=11.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 17:08 Southside Bancshares, Inc. Announces First Quarter Earnings Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/southside-bancshare...
источник:
7 Апреля 17:23 Southside Bancshares (SBSI) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/southside-bancshare...
источник:
31 Марта 17:09 Pleasing Signs As A Number Of Insiders Buy Southside Bancshares Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pleasing-signs-numb...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Southside Bancshares, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -3.2% | -100% | -1.1% |
90 дней | -12% | -100% | 5.4% |
1 год | -14.1% | -100% | 35.8% |
SBSI vs Сектор: Southside Bancshares, Inc. превзошел сектор "" на 85.94% за последний год.
SBSI vs Рынок: Southside Bancshares, Inc. значительно отстал от рынка на -49.86% за последний год.
Стабильная цена: SBSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBSI с недельной волатильностью в -0.2703% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.27 $) выше справедливой (27.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.27 $) выше справедливой на 0.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.4) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.4) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2776) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2776) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (805.87) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (805.87) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-18.25%) ниже средней доходности за 5 лет (3.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18.25%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.41%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.41%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0929%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0929%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.6% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.6% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.27%) находятся на комфортном уровне.