NASDAQ: SBSI - Southside Bancshares, Inc.

Доходность за полгода: -0.1099%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.6%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.06%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 10.75% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.33%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (27.27 $) выше справедливой оценки (27.17 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Southside Bancshares, Inc. Индекс
7 дней -3.2% -100% -1.1%
90 дней -12% -100% 5.4%
1 год -14.1% -100% 35.8%

Положительная оценка SBSI vs Сектор: Southside Bancshares, Inc. превзошел сектор "" на 85.94% за последний год.

Отрицательная оценка SBSI vs Рынок: Southside Bancshares, Inc. значительно отстал от рынка на -49.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SBSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SBSI с недельной волатильностью в -0.2703% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 2.82
ROE 11.41%
ROA 1.0929%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.43%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.27 $) выше справедливой (27.17 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (27.27 $) выше справедливой на 0.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.4) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.4) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2776) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2776) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (805.87) выше чем у сектора в целом (8.98).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (805.87) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.26%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-18.25%) ниже средней доходности за 5 лет (3.26%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18.25%) превышает доходность по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.41%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.41%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0929%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0929%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.75%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 14.33% до 10.75%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1030.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.6% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.6% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.27%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано