1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.94%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (3.96%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 10.75% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.33%.
Минусы
Цена (27.84 $) выше справедливой оценки (26.45 $)
Текущая эффективность компании (ROE=11.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 11:16 Southside Bancshares, Inc. Announces Second Quarter Earnings Call
![Southside Bancshares, Inc. Announces Second Quarter Earnings Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ahxtNQ8C4Q8DaYslmfucUA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/fc249053ba849e68ef408f1e046ac41f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/southside-bancshare...
источник:
16 Июль 10:22 Southside Bancshares, Inc. Announces First Quarter Earnings Call
![Southside Bancshares, Inc. Announces First Quarter Earnings Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ahxtNQ8C4Q8DaYslmfucUA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/fc249053ba849e68ef408f1e046ac41f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/southside-bancshare...
источник:
9 Июль 01:54 Southside Bancshares (SBSI) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
![Southside Bancshares (SBSI) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6Zi1LK21Q1gsdbKWT4dB3Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7ea641b46fe75c0a913349e5e610d6a2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/southside-bancshare...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Southside Bancshares, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 5.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 4% | -100% | 3.7% |
SBSI vs Сектор: Southside Bancshares, Inc. превзошел сектор "" на 103.96% за последний год.
SBSI vs Рынок: Southside Bancshares, Inc. превзошел рынок на 0.2886% за последний год.
Стабильная цена: SBSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBSI с недельной волатильностью в 0.0761% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.84 $) выше справедливой (26.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.84 $) выше справедливой на 5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.4) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.4) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2776) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2776) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (805.87) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (805.87) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.41%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.41%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0929%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0929%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.94% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.94% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.27%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке