1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-9.65%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 2.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.19%.
Минусы
- Цена (5.15 $) выше справедливой оценки (0.9129 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 06:59 Sterling Bancorp (Southfield MI) Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sterling-bancorp-so...
источник:
28 Февраля 06:43 Investors in Sterling Bancorp (Southfield MI) (NASDAQ:SBT) have unfortunately lost 49% over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-sterling-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI) | Индекс | ||
7 дней | 3% | -100% | 0.2% |
90 дней | -3.2% | -100% | 6.4% |
1 год | -9.6% | -100% | 35.4% |
SBT vs Сектор: Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI) превзошел сектор "" на 90.35% за последний год.
SBT vs Рынок: Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI) значительно отстал от рынка на -45.01% за последний год.
Стабильная цена: SBT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBT с недельной волатильностью в -0.1856% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.15 $) выше справедливой (0.9129 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.15 $) выше справедливой на 82.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.46) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.46) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8925) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8925) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-171.43) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-171.43) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-145.96%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-145.96%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.32%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.32%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3048%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3048%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.