1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-7.71%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 2.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.19%.
Минусы
Цена (5.15 $) выше справедливой оценки (1.3696 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущая эффективность компании (ROE=2.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 08:04 Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI) (NASDAQ:SBT) insiders have significant skin in the game with 63% ownership
![Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI) (NASDAQ:SBT) insiders have significant skin in the game with 63% ownership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jYm2dNIoUIFJNzm2lIcdbA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0107d648e19bcd04135981178abf00cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sterling-bancorp-in...
источник:
14 Июль 08:01 Sterling Bancorp, Inc. to Announce Second Quarter 2024 Financial Results on Wednesday, July 24, 2024
![Sterling Bancorp, Inc. to Announce Second Quarter 2024 Financial Results on Wednesday, July 24, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pk6pfg9Aor5UDMfb_sznUA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/1c910a92c54cc464ce63dde52f503185.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sterling-bancorp-in...
источник:
14 Июль 07:48 Sterling Bancorp (Southfield MI) Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
![Sterling Bancorp (Southfield MI) Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sterling-bancorp-so...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI) | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -0.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 10% | -100% | -13.1% |
1 год | -7.7% | -100% | 3.7% |
SBT vs Сектор: Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI) превзошел сектор "" на 92.29% за последний год.
SBT vs Рынок: Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI) значительно отстал от рынка на -11.38% за последний год.
Стабильная цена: SBT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBT с недельной волатильностью в -0.1482% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.15 $) выше справедливой (1.3696 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.15 $) выше справедливой на 73.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.46) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.46) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8925) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8925) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-171.43) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-171.43) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.32%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.32%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3048%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3048%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке