Scholastic Corporation (SCHL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Scholastic Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.35%) больше среднего по сектору (0%).
Текущая эффективность компании (ROE=1.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.3826%)

Минусы

Цена (31.22 $) выше справедливой оценки (5.14 $)
Доходность акции за последний год (-16.72%) ниже чем средняя по сектору (-15.89%).
Текущий уровень задолженности 7.05% увеличился за 5 лет c 0.4328%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 ноября 02:26 Scholastic CEO praised by Harry Potter’s JK Rowling after death

26 октября 19:00 Все в SAT

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Scholastic Corporation	Communication Services	Индекс
7 дней	20%	-41.5%	2.4%
90 дней	-17.9%	-24%	13.7%
1 год	-16.7%	-15.9%	36.9%

SCHL vs Сектор: Scholastic Corporation незначительно отстал от сектора "Communication Services" на -0.8307% за последний год.

SCHL vs Рынок: Scholastic Corporation значительно отстал от рынка на -53.66% за последний год.

Стабильная цена: SCHL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SCHL с недельной волатильностью в -0.3216% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 93.01

P/S: 0.7079

Больше данных по SCHL

3.2. Выручка

EPS	0.398
ROE	1.19%
ROA	0.689%
ROIC	8.79%
Ebitda margin	7.97%

Больше данных по SCHL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (31.22 $) выше справедливой (5.14 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (31.22 $) выше справедливой на 83.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (93.01) выше чем у сектора в целом (55.51).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (93.01) выше чем у рынка в целом (48.12).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.11) ниже чем у сектора в целом (1.73).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.11) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7079) ниже чем у сектора в целом (3.28).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7079) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.96) ниже чем у сектора в целом (19.46).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.96) ниже чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.49%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-86.01%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.49%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-86.01%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.19%) выже чем у сектора в целом (-0.3826%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.19%) ниже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.689%) выже чем у сектора в целом (0.3524%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.689%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.79%) выже чем у сектора в целом (3.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.79%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (7.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.4328% до 7.05%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1023.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.35% выше средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (204.13%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: SCHL - Scholastic Corporation

Анализ компании Scholastic Corporation