Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SCHL - Scholastic Corporation

Доходность за полгода: +2.56%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (8.46%) выше чем средняя по сектору (-83.73%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (38.45 $) выше справедливой оценки (30.77 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.04%) меньше среднего по сектору (2.4%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 5.41% увеличился за 5 лет c 0.4328%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Scholastic Corporation Communication Services Индекс
7 дней 5.4% -100% 0.1%
90 дней 1.9% -100% 8.4%
1 год 8.5% -83.7% 31.7%

Положительная оценка SCHL vs Сектор: Scholastic Corporation превзошел сектор "Communication Services" на 92.19% за последний год.

Отрицательная оценка SCHL vs Рынок: Scholastic Corporation значительно отстал от рынка на -23.23% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SCHL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SCHL с недельной волатильностью в 0.1627% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.89
P/S: 0.8555
Больше данных по SCHL

3.2. Выручка

EPS 2.49
ROE 7.24%
ROA 4.53%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.45%
Больше данных по SCHL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38.45 $) выше справедливой (30.77 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (38.45 $) выше справедливой на 20%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.89) ниже чем у сектора в целом (141.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.89) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9538) ниже чем у сектора в целом (104.78).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9538) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8555) ниже чем у сектора в целом (105.26).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8555) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.29) ниже чем у сектора в целом (115.68).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.29) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 90.64%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (29.58%) ниже средней доходности за 5 лет (90.64%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (29.58%) превышает доходность по сектору (-40.65%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.24%) ниже чем у сектора в целом (13.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.24%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.53%) ниже чем у сектора в целом (4.6%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.53%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.4328% до 5.41%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 117.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.04% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.66%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Scholastic Corporation

Перейти на форум акций "Scholastic Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме