1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (50.2%) выше чем средняя по сектору (-95.92%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (34.26 $) выше справедливой оценки (1.4545 $)
- Дивиденды (1.6296%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 34.67% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Апреля 16:39 Prada увеличила квартальную выручку на 11%, лучше прогноза
13 Апреля 17:41 Q4 Earnings Highs And Lows: Boot Barn (NYSE:BOOT) Vs The Rest Of The Footwear Retailer Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-highs-l...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shoe Carnival, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 3.3% | -96.5% | -1.5% |
90 дней | 32.7% | -96.3% | 6.2% |
1 год | 50.2% | -95.9% | 35.8% |
SCVL vs Сектор: Shoe Carnival, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 146.12% за последний год.
SCVL vs Рынок: Shoe Carnival, Inc. превзошел рынок на 14.43% за последний год.
Стабильная цена: SCVL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCVL с недельной волатильностью в 0.9653% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.26 $) выше справедливой (1.4545 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.26 $) выше справедливой на 95.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.75) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.75) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4129) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4129) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5883) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5883) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.06) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.06) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.9166%) ниже средней доходности за 5 лет (37.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.9166%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.51%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.51%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.22%) выже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.22%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.03%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.03%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6296% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6296% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6296% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.06%) находятся на не комфортном уровне.