1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (59.17%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущая эффективность компании (ROE=22.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (36.29 $) выше справедливой оценки (32.42 $)
Дивиденды (1.6711%) меньше среднего по сектору (2.38%).
Текущий уровень задолженности 34.67% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 11:58 Shoe Carnival (NASDAQ:SCVL) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger
![Shoe Carnival (NASDAQ:SCVL) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BcN462.gvQTnOqUXtYNpcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1d405932ab06ff458a2892e2e6f5b19b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shoe-carnival-nasda...
источник:
21 Июль 11:32 Spotting Winners: Designer Brands (NYSE:DBI) And Footwear Retailer Stocks In Q1
![Spotting Winners: Designer Brands (NYSE:DBI) And Footwear Retailer Stocks In Q1](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/b3CabTjlg0eyCdMDsA2B9w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/7df797231c7e580ed152e8522e919645.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spotting-winners-de...
источник:
14 Июль 08:13 Foot Locker (NYSE:FL) Q1 Earnings: Leading The Footwear Retailer Pack
![Foot Locker (NYSE:FL) Q1 Earnings: Leading The Footwear Retailer Pack](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lTiPaR5G__jBPJcNA3BzjA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/574cff912562a1586eebd23258a57d81.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/foot-locker-nyse-fl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shoe Carnival, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.5% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | 11% | -90.7% | -13.1% |
1 год | 59.2% | -89.8% | 3.7% |
SCVL vs Сектор: Shoe Carnival, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 148.97% за последний год.
SCVL vs Рынок: Shoe Carnival, Inc. превзошел рынок на 55.5% за последний год.
Стабильная цена: SCVL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCVL с недельной волатильностью в 1.1378% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (36.29 $) выше справедливой (32.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.29 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.75) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.75) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4129) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4129) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5883) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5883) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.06) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.06) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (37.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.51%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.51%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.22%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.22%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.03%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.03%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6711% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6711% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6711% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.06%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке