1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-61.22%) выше чем средняя по сектору (-97.44%).
Минусы
- Цена (3.49 $) выше справедливой оценки (3.12 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 28.09% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.3283%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 02:24 Stronghold Provides March 2024 Bitcoin Mining and Operational Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stronghold-provides...
источник:
7 Апреля 01:50 Bitcoin Halving Is a ‘Show Me the Money’ Moment for Miners
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-halving-sho...
источник:
31 Марта 00:53 Stronghold Digital Mining Inc CEO and 10% Owner Gregory Beard Sells 35,896 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stronghold-digital-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stronghold Digital Mining, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 29.7% | -97.4% | -0.2% |
90 дней | -40% | -97.5% | 6.7% |
1 год | -61.2% | -97.4% | 35.9% |
SDIG vs Сектор: Stronghold Digital Mining, Inc. превзошел сектор "Financials" на 36.21% за последний год.
SDIG vs Рынок: Stronghold Digital Mining, Inc. значительно отстал от рынка на -97.13% за последний год.
Стабильная цена: SDIG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SDIG с недельной волатильностью в -1.1774% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.49 $) выше справедливой (3.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.49 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.001) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.001) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8599) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8599) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2513.11) ниже чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2513.11) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3664.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (2.59%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3664.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.59%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.3283%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.3283%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0818%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0818%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.