Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SEED - Origin Agritech Limited

Доходность за полгода: +33.79%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.2%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.92 $) выше справедливой оценки (2.7 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-44%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-57.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Origin Agritech Limited Индекс
7 дней 15% -50% 1.2%
90 дней 83.2% 13.2% 7.7%
1 год -44% 8448.2% 32.6%

Отрицательная оценка SEED vs Сектор: Origin Agritech Limited значительно отстал от сектора "" на -8492.16% за последний год.

Отрицательная оценка SEED vs Рынок: Origin Agritech Limited значительно отстал от рынка на -76.63% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: SEED более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: SEED с недельной волатильностью в -0.8462% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.29
P/S: 1.9493
Больше данных по SEED

3.2. Выручка

EPS 1.1682
ROE -57.86%
ROA 29.55%
ROIC 0%
Ebitda margin 76.67%
Больше данных по SEED

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.92 $) выше справедливой (2.7 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.92 $) выше справедливой на 31.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.29) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.29) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.24) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.24) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9493) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9493) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.37%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.2987%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.37%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.2987%) превышает доходность по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-57.86%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-57.86%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (29.55%) выже чем у сектора в целом (6.58%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (29.55%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 18.2% до 0.1%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 0.4342% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.3615%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Origin Agritech Limited

Перейти на форум акций "Origin Agritech Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме