1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-18.84%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0.1003% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.2%.
Минусы
Цена (3.92 $) выше справедливой оценки (3.5 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущая эффективность компании (ROE=-57.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 16:27 Origin Agritech Announces Revolutionary Gene Editing Breakthrough, Featured in Top Science Journal Nature
![Origin Agritech Announces Revolutionary Gene Editing Breakthrough, Featured in Top Science Journal Nature](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/d3I0TeWBM8nlw3DuoA7Xqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/5e2b6f70771beb734c0752b01939fe45.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/origin-agritech-ann...
источник:
15 Июнь 15:11 Origin Agritech Regains Compliance with Nasdaq Listing Standards
![Origin Agritech Regains Compliance with Nasdaq Listing Standards](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VUfGqfO7sokcnqE7yZ987w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/0b74097abf17bbbdacd598a8e8d7f6f3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/origin-agritech-reg...
источник:
7 Июнь 19:20 Origin Agritech Grows Revenue by 77% Year-Over-Year, Records Net Income of $8.7 Million
![Origin Agritech Grows Revenue by 77% Year-Over-Year, Records Net Income of $8.7 Million](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/igSMMIEb2u6hp0HZ0li0Cg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/a1de643a6979ea6153ac1e77ca7a36f1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/origin-agritech-gro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Origin Agritech Limited | Индекс | ||
7 дней | -26.4% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | 33.8% | -100% | -5.5% |
1 год | -18.8% | -100% | 14.8% |
SEED vs Сектор: Origin Agritech Limited превзошел сектор "" на 81.16% за последний год.
SEED vs Рынок: Origin Agritech Limited значительно отстал от рынка на -33.68% за последний год.
Стабильная цена: SEED не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SEED с недельной волатильностью в -0.3623% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.92 $) выше справедливой (3.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.92 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.29) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.29) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.24) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.24) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9493) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9493) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-57.86%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-57.86%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (29.55%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (29.55%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.3615%) находятся на не комфортном уровне.