1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-52.7%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).
Минусы
- Цена (1.84 $) выше справедливой оценки (1.6439 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 6.49% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-20.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:13 Seer, Inc. (NASDAQ:SEER) is a favorite amongst institutional investors who own 51%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/seer-inc-nasdaq-see...
источник:
16 Марта 08:51 Seer, Inc. (NASDAQ:SEER) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/seer-inc-nasdaq-see...
источник:
9 Марта 10:06 Seer, Inc. (NASDAQ:SEER) Just Reported, And Analysts Assigned A US$7.00 Price Target
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/seer-inc-nasdaq-see...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Seer, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 6.4% | -100% | 0.4% |
90 дней | 2.8% | -89.2% | 9.6% |
1 год | -52.7% | -87.8% | 33.2% |
SEER vs Сектор: Seer, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 35.14% за последний год.
SEER vs Рынок: Seer, Inc. значительно отстал от рынка на -85.86% за последний год.
Стабильная цена: SEER не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SEER с недельной волатильностью в -1.0134% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.84 $) выше справедливой (1.6439 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.84 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2896) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2896) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.57) выше чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.57) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.114) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.114) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 93.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (1.1723%) ниже средней доходности за 5 лет (93.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.1723%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-20.45%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-20.45%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.67%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.67%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-14.55%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-14.55%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.08.2023 | Farokhzad Omid CEO, President and Chair |
Покупка | 2.45 | 98 000 | 40000 |
21.02.2023 | Farokhzad Omid CEO, President and Chair |
Продажа | 4.13 | 57 159 | 13840 |
08.06.2022 | Kogan Elona Esq. General Counsel and Secretary |
Продажа | 8.91 | 72 928 | 8185 |
27.05.2022 | OSTADAN OMEAD President & COO |
Продажа | 8.06 | 35 794 | 4441 |
02.02.2022 | Horn David R. Chief Financial Officer |
Продажа | 17.4 | 51 226 | 2944 |