1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (15.59%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (68.5 $) выше справедливой оценки (32.46 $)
Дивиденды (1.4005%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 1.0079% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=22.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 10:46 Insider Sale: Director William Doran Sells 5,000 Shares of SEI Investments Co (SEIC)
![Insider Sale: Director William Doran Sells 5,000 Shares of SEI Investments Co (SEIC)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vOK2X_pJD4RCEYUtOlZk3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/2cdf864475236ec4d44a73488754980a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-direct...
источник:
29 Июнь 10:02 3 Investment Management Stocks to Buy Despite Industry Woes
![3 Investment Management Stocks to Buy Despite Industry Woes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZZqnM1fI3rwUQj8wS7iuBA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/95985fbd351cc15ddaeb3ac3a12964dc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-investment-manage...
источник:
29 Июнь 09:26 3 Reasons Growth Investors Will Love SEI (SEIC)
![3 Reasons Growth Investors Will Love SEI (SEIC)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jJnn1x2kRXiVVTAlhbX6vQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/46ebfcbff417ac1bbde85ad33fa0d4be.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-reasons-growth-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SEI Investments Company | Financials | Индекс | |
7 дней | 4.2% | -44% | 3.4% |
90 дней | -4.9% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 15.6% | -44.2% | 15% |
SEIC vs Сектор: SEI Investments Company превзошел сектор "Financials" на 59.79% за последний год.
SEIC vs Рынок: SEI Investments Company превзошел рынок на 0.5811% за последний год.
Стабильная цена: SEIC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SEIC с недельной волатильностью в 0.2999% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (68.5 $) выше справедливой (32.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (68.5 $) выше справедливой на 52.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.68) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.68) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.05) выше чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.05) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.5) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.5) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.44) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.44) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.5596%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.5596%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.63%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.63%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.85%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.85%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.95%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.95%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4005% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4005% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4005% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.84%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
04.12.2023 | WEST ALFRED P JR Executive Chairman |
Продажа | 59.97 | 281 859 | 4700 |
04.12.2023 | WEST ALFRED P JR Executive Chairman |
Покупка | 33.76 | 209 953 | 6219 |
01.12.2023 | ROMEO CARMEN Director |
Продажа | 59 | 295 000 | 5000 |
01.12.2023 | ROMEO CARMEN Director |
Покупка | 33.76 | 168 800 | 5000 |
01.12.2023 | WEST ALFRED P JR Executive Chairman |
Продажа | 59.78 | 1 754 120 | 29343 |