Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SEIC - SEI Investments Company

Доходность за полгода: +24.24%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (13.62%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (66.48 $) выше справедливой оценки (33.4 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4362%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.0079% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SEI Investments Company Financials Индекс
7 дней 0.5% -99.1% -0.2%
90 дней 4% -99.1% 6.7%
1 год 13.6% -99.1% 35.9%

Положительная оценка SEIC vs Сектор: SEI Investments Company превзошел сектор "Financials" на 112.71% за последний год.

Отрицательная оценка SEIC vs Рынок: SEI Investments Company значительно отстал от рынка на -22.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SEIC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SEIC с недельной волатильностью в 0.262% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.69
P/S: 4.5
Больше данных по SEIC

3.2. Выручка

EPS 3.46
ROE 22.63%
ROA 18.85%
ROIC 30.95%
Ebitda margin 22.11%
Больше данных по SEIC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (66.48 $) выше справедливой (33.4 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (66.48 $) выше справедливой на 49.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.69) ниже чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.69) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.05) выше чем у сектора в целом (2.99).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.05) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.5) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.5) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.44) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.44) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.5596%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (17.87%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.5596%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.87%) превышает доходность по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.63%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.63%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.85%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.85%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.95%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.95%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.0079%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.0079%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 5.49% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4362% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4362% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4362% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.84%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.12.2023 WEST ALFRED P JR
Executive Chairman		 Продажа 59.97 281 859 4700
04.12.2023 WEST ALFRED P JR
Executive Chairman		 Покупка 33.76 209 953 6219
01.12.2023 ROMEO CARMEN
Director		 Продажа 59 295 000 5000
01.12.2023 ROMEO CARMEN
Director		 Покупка 33.76 168 800 5000
01.12.2023 WEST ALFRED P JR
Executive Chairman		 Продажа 59.78 1 754 120 29343

9. Форум по акциям SEI Investments Company

Перейти на форум акций "SEI Investments Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме