NASDAQ: SEIC - SEI Investments Company

Доходность за полгода: +7.17%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (15.59%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (68.5 $) выше справедливой оценки (32.46 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4005%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.0079% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SEI Investments Company Financials Индекс
7 дней 4.2% -44% 3.4%
90 дней -4.9% -45.7% -4.6%
1 год 15.6% -44.2% 15%

Положительная оценка SEIC vs Сектор: SEI Investments Company превзошел сектор "Financials" на 59.79% за последний год.

Положительная оценка SEIC vs Рынок: SEI Investments Company превзошел рынок на 0.5811% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SEIC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SEIC с недельной волатильностью в 0.2999% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 3.46
ROE 22.63%
ROA 18.85%
ROIC 30.95%
Ebitda margin 22.11%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (68.5 $) выше справедливой (32.46 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (68.5 $) выше справедливой на 52.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.68) ниже чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.68) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.05) выше чем у сектора в целом (2.95).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.05) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.5) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.5) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.44) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.44) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.5596%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.5596%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.63%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.63%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.85%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.85%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.95%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.95%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.0079%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.0079%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 5.49% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4005% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4005% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4005% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.84%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.12.2023 WEST ALFRED P JR
Executive Chairman
Продажа 59.97 281 859 4700
04.12.2023 WEST ALFRED P JR
Executive Chairman
Покупка 33.76 209 953 6219
01.12.2023 ROMEO CARMEN
Director
Продажа 59 295 000 5000
01.12.2023 ROMEO CARMEN
Director
Покупка 33.76 168 800 5000
01.12.2023 WEST ALFRED P JR
Executive Chairman
Продажа 59.78 1 754 120 29343