Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SFBC - Sound Financial Bancorp, Inc.

Доходность за полгода: +11.39%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (7.6%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 5.68% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.72%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (40.78 $) выше справедливой оценки (26.06 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.03%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sound Financial Bancorp, Inc. Индекс
7 дней 0.2% -100% 0.6%
90 дней 2.6% -100% 6.4%
1 год 7.6% -100% 33.2%

Положительная оценка SFBC vs Сектор: Sound Financial Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 107.6% за последний год.

Отрицательная оценка SFBC vs Рынок: Sound Financial Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -25.62% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SFBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SFBC с недельной волатильностью в 0.1461% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.62
P/S: 1.8224
Больше данных по SFBC

3.2. Выручка

EPS 2.88
ROE 7.5%
ROA 0.7546%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.97%
Больше данных по SFBC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.78 $) выше справедливой (26.06 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (40.78 $) выше справедливой на 36.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.62) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.62) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0067) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0067) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8224) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8224) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (65.48) выше чем у сектора в целом (8.98).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (65.48) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.09%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-19.57%) ниже средней доходности за 5 лет (2.09%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-19.57%) превышает доходность по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.5%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.5%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7546%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7546%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 11.72% до 5.68%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 763.51%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.03% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.72%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sound Financial Bancorp, Inc.

Перейти на форум акций "Sound Financial Bancorp, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме