1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.8948%) больше среднего по сектору (0.8746%).
- Доходность акции за последний год (9.89%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).
- Текущий уровень задолженности 5.68% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.72%.
Минусы
- Цена (40.78 $) выше справедливой оценки (27.6 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=7.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 11:40 STILWELL JOSEPH Acquires Significant Stake in Sound Financial Bancorp Inc
![STILWELL JOSEPH Acquires Significant Stake in Sound Financial Bancorp Inc](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FZ6pBa0DWWRb7G3VH_L1hA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/956541db87ad65e5451c3cd57473a9fa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stilwell-joseph-acq...
источник:
21 Августа 11:34 Sound Financial Bancorp, Inc. Q3 2023 Results
![Sound Financial Bancorp, Inc. Q3 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uOdOKc8jdRhzSd.l846gMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/7d13fbcea8d8008842e1714c1f039dbe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sound-financial-ban...
источник:
21 Августа 10:53 Investors in Sound Financial Bancorp (NASDAQ:SFBC) have seen respectable returns of 35% over the past three years
![Investors in Sound Financial Bancorp (NASDAQ:SFBC) have seen respectable returns of 35% over the past three years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-sound-fin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sound Financial Bancorp, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -9.4% | -98.8% | 2% |
90 дней | 3.6% | -98.8% | 5.9% |
1 год | 9.9% | -98.7% | 32.3% |
SFBC vs Сектор: Sound Financial Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 108.62% за последний год.
SFBC vs Рынок: Sound Financial Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -22.38% за последний год.
Стабильная цена: SFBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SFBC с недельной волатильностью в 0.1902% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (40.78 $) выше справедливой (27.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.78 $) выше справедливой на 32.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.03) ниже чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.03) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.037) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.037) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8772) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8772) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (67.33) выше чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (67.33) выше чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.5%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.5%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7546%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7546%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8948% выше средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8948% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8948% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.72%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке