Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SFNC - Simmons First National Corporation

Доходность за полгода: +21.53%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.71%) больше среднего по сектору (3.97%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.64%) выше чем средняя по сектору (-97.44%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 5.14% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.27%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.5 $) выше справедливой оценки (2.53 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.4602%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Simmons First National Corporation Financials Индекс
7 дней -4.9% -97.4% -0.2%
90 дней -13.5% -97.5% 6.7%
1 год 6.6% -97.4% 35.9%

Положительная оценка SFNC vs Сектор: Simmons First National Corporation превзошел сектор "Financials" на 104.08% за последний год.

Отрицательная оценка SFNC vs Рынок: Simmons First National Corporation значительно отстал от рынка на -29.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SFNC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SFNC с недельной волатильностью в 0.1277% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 51.55
P/S: 51.55
Больше данных по SFNC

3.2. Выручка

EPS 0.3856
ROE 1.4602%
ROA 0.1784%
ROIC 0%
Ebitda margin 33.35%
Больше данных по SFNC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.5 $) выше справедливой (2.53 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.5 $) выше справедливой на 85.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.55) выше чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.55) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7355) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7355) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (51.55) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (51.55) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (203.15) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (203.15) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.89%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-79.36%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.89%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-79.36%) ниже доходности по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.4602%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.4602%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1784%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1784%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.14%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 10.27% до 5.14%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2876.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.71% выше средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.71% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (206.52%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
22.04.2024 MAKRIS GEORGE JR
Executive Chairman		 Покупка 18.49 161 159 8716
21.04.2024 COMPTON JENNIFER BRYNN
EVP		 Покупка 18.4 22 669 1232
21.04.2024 FEHLMAN ROBERT A
CEO		 Покупка 18.4 61 125 3322
21.04.2024 MAKRIS GEORGE A III
EVP, Gen. Counsel & Corp. Sec		 Покупка 18.4 18 639 1013
21.04.2024 Garner David W
EVP, Chief Accounting Officer		 Покупка 18.4 15 750 856

9. Форум по акциям Simmons First National Corporation

Перейти на форум акций "Simmons First National Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме