1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (9.18%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Текущий уровень задолженности 5.14% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.27%.
Минусы
Цена (21.28 $) выше справедливой оценки (3.62 $)
Дивиденды (4.03%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущая эффективность компании (ROE=1.4602%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
4 часа назад Simmons First National's (NASDAQ:SFNC) three-year decline in earnings translates into losses for shareholders
![Simmons First National's (NASDAQ:SFNC) three-year decline in earnings translates into losses for shareholders](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/simmons-first-natio...
источник:
5 часов назад Earnings Preview: Simmons First National (SFNC) Q2 Earnings Expected to Decline
![Earnings Preview: Simmons First National (SFNC) Q2 Earnings Expected to Decline](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lm11.30HWRrB0DEq.YrhQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/4f1a8d86cead9f96536efb147945dcc9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-preview-si...
источник:
15 Июль 05:42 Simmons Bank Announces $25,000 Donation to St. Peter Catholic Church in Honor of Former Board Member W. Scott McGeorge
![Simmons Bank Announces $25,000 Donation to St. Peter Catholic Church in Honor of Former Board Member W. Scott McGeorge](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p2sdaDSK0kacjRek6OYRKQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/12d146bef058fe248ab5fdacc3f9b911.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/simmons-bank-announ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Simmons First National Corporation | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 18.9% | -96.9% | 4.2% |
90 дней | 21.9% | -96.8% | -12.7% |
1 год | 9.2% | -96.9% | 4.1% |
SFNC vs Сектор: Simmons First National Corporation превзошел сектор "Financials" на 106.08% за последний год.
SFNC vs Рынок: Simmons First National Corporation превзошел рынок на 5.13% за последний год.
Стабильная цена: SFNC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SFNC с недельной волатильностью в 0.1766% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.28 $) выше справедливой (3.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.28 $) выше справедливой на 83%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.55) выше чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.55) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7355) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7355) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (51.55) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (51.55) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (203.15) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (203.15) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.4602%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.4602%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1784%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1784%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.03% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.03% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (206.52%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
22.04.2024 | MAKRIS GEORGE JR Executive Chairman |
Покупка | 18.49 | 161 159 | 8716 |
21.04.2024 | COMPTON JENNIFER BRYNN EVP |
Покупка | 18.4 | 22 669 | 1232 |
21.04.2024 | FEHLMAN ROBERT A CEO |
Покупка | 18.4 | 61 125 | 3322 |
21.04.2024 | MAKRIS GEORGE A III EVP, Gen. Counsel & Corp. Sec |
Покупка | 18.4 | 18 639 | 1013 |
21.04.2024 | Garner David W EVP, Chief Accounting Officer |
Покупка | 18.4 | 15 750 | 856 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке