MAX
Simmons First National Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.42 | -242.62 | -107.59% | 13.04 | +41.21% |
| P/S |
|
1.94 | 267.99 | -99.27% |
|
|
| P/BV |
|
0.8 | 74.3 | -98.93% |
|
|
| P/FCF |
|
6.67 | -245.64 | -102.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.06 | -248.88 | -106.05% |
|
|
| Ev/S |
|
2.26 | 268.24 | -99.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.61 | -243.33 | -103.54% |
|
|
| E/P |
|
0.0602 | 1.84 | -96.73% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.03 | 38.72 | -61.17% | 20.85 | -27.9% |
| ROE |
|
4.39 | 18.55 | -76.33% |
|
|
| ROA |
|
0.56 | 5.59 | -89.92% |
|
|
| ROIC |
|
4.84 | 13.17 | -63.26% |
|
|
| ROS |
|
10.56 | 21.41 | -50.68% |
|
|
| ROCE |
|
4.85 | 8.74 | -44.48% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.28 | 3.34 | 58.21% | 4.99 | +5.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.12 | 0.95 | 123.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0427 | 0.17 | -74.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.62 | 3.89 | 70.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.52 | 5.2 | 44.62% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.23 | 2.55 | 65.87% | 3.71 | +14.02% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
13 | 3.74 | 247.26% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.76 | 21.84% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.8 | 3.83 | -52.92% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.71 | 2.61 | 41.97% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
34.41 | 137.93 | -75.06% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.68 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
66.38 | -59.71 | -211.17% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-55.52 | -83.83 | -33.77% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-40.1 | -88.23 | -54.55% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
100.99 | -32.03 | -415.3% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-47.71 | -95.84 | -50.22% |
IP Score
5.05/10
