Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SGA - Saga Communications, Inc.

Доходность за полгода: +12.13%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.98%) больше среднего по сектору (2.4%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-3.62%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 3.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.05%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.65 $) выше справедливой оценки (21.65 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Saga Communications, Inc. Communication Services Индекс
7 дней 1% -100% 0.2%
90 дней 1.2% -100% 6.4%
1 год -3.6% -99.9% 35.4%

Положительная оценка SGA vs Сектор: Saga Communications, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 96.28% за последний год.

Отрицательная оценка SGA vs Рынок: Saga Communications, Inc. значительно отстал от рынка на -38.98% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SGA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SGA с недельной волатильностью в -0.0696% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.99
P/S: 1.1782
Больше данных по SGA

3.2. Выручка

EPS 1.5715
ROE 5.44%
ROA 4.01%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.67%
Больше данных по SGA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.65 $) выше справедливой (21.65 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.65 $) выше справедливой на 4.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.99) ниже чем у сектора в целом (139.32).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.99) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7791) ниже чем у сектора в целом (104.55).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7791) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1782) ниже чем у сектора в целом (104.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1782) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.69) ниже чем у сектора в целом (114.94).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.69) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.71%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.93%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.71%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.93%) превышает доходность по сектору (-30.59%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.44%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.44%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.01%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.01%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 8.05% до 3.13%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 76.84% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.98% выше средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (209.21%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Saga Communications, Inc.

Перейти на форум акций "Saga Communications, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме