1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.39%) больше среднего по сектору (3.04%).
Доходность акции за последний год (7.81%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 3.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.05%.
Минусы
Цена (22.65 $) выше справедливой оценки (14.74 $)
Текущая эффективность компании (ROE=5.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 13:52 Saga Communications, Inc. (NASDAQ:SGA) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Saga Communications, Inc. (NASDAQ:SGA) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ACik4B3bGaHOpvmzbHy4XQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/3b840293f5a2179fe5ea4f8a017f7a0b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/saga-communications...
источник:
14 Июль 13:35 With 39% ownership, Saga Communications, Inc. (NASDAQ:SGA) has piqued the interest of institutional investors
![With 39% ownership, Saga Communications, Inc. (NASDAQ:SGA) has piqued the interest of institutional investors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9MUh6F_Krpo5Kkwlx.5nZA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/9bb7f42aa828fe2adcd21c47fd9828f9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/39-ownership-saga-c...
источник:
15 Июнь 04:48 Saga Communications Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations
![Saga Communications Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/saga-communications...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Saga Communications, Inc. | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 47.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 7.8% | -100% | 3.7% |
SGA vs Сектор: Saga Communications, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 107.81% за последний год.
SGA vs Рынок: Saga Communications, Inc. превзошел рынок на 4.14% за последний год.
Стабильная цена: SGA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SGA с недельной волатильностью в 0.1501% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.65 $) выше справедливой (14.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.65 $) выше справедливой на 34.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.99) ниже чем у сектора в целом (138.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.99) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7791) ниже чем у сектора в целом (104.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7791) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1782) ниже чем у сектора в целом (104.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1782) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.69) ниже чем у сектора в целом (114.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.69) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.44%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.44%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.01%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.01%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.39% выше средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (209.21%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке