Superior Group of Companies, Inc. (SGC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Superior Group of Companies, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.8%) больше среднего по сектору (0%).
Доходность акции за последний год (103.58%) выше чем средняя по сектору (-40.43%).
Текущий уровень задолженности 22.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.06%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.0067%)

Минусы

Цена (16.49 $) выше справедливой оценки (5.5 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Superior Group of Companies, Inc.	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	9.6%	35.2%	1%
90 дней	-17.2%	-46.3%	9.7%
1 год	103.6%	-40.4%	34.6%

SGC vs Сектор: Superior Group of Companies, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 144.01% за последний год.

SGC vs Рынок: Superior Group of Companies, Inc. превзошел рынок на 69.02% за последний год.

Стабильная цена: SGC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SGC с недельной волатильностью в 1.99% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.96

P/S: 0.4191

Больше данных по SGC

3.2. Выручка

EPS	0.5428
ROE	4.44%
ROA	2.06%
ROIC	0%
Ebitda margin	6.32%

Больше данных по SGC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (16.49 $) выше справедливой (5.5 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (16.49 $) выше справедливой на 66.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.96) выше чем у сектора в целом (0).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.96) ниже чем у рынка в целом (48.12).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.15) ниже чем у сектора в целом (2.37).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.15) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4191) ниже чем у сектора в целом (17.61).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4191) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.27) выше чем у сектора в целом (-10000).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.27) ниже чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.5%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.5%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.44%) выже чем у сектора в целом (-0.0067%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.44%) ниже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.06%) выже чем у сектора в целом (-0.0063%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.06%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (22.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 35.06% до 22.89%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1113.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.8% выше средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (104.74%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Superior Group of Companies, Inc.

Перейти на форум акций "Superior Group of Companies, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: SGC - Superior Group of Companies, Inc.

Анализ компании Superior Group of Companies, Inc.