1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.93%) больше среднего по сектору (3.66%).
Доходность акции за последний год (61.35%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 25.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.06%.
Минусы
Цена (16.49 $) выше справедливой оценки (5.09 $)
Текущая эффективность компании (ROE=4.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 12:38 Chief Strategy Officer Philip Koosed Sells 9,000 Shares of Superior Group Of Companies Inc (SGC)
![Chief Strategy Officer Philip Koosed Sells 9,000 Shares of Superior Group Of Companies Inc (SGC)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_vHtgm8dtPeU9NE_EfD4ww--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/10e4f03233fcedf028d06a7579b1161a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chief-strategy-offi...
источник:
14 Июль 12:30 10 Dividend Stocks Insiders Are Selling
![10 Dividend Stocks Insiders Are Selling](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UDhdqoWVZHn8ogKxujsZTA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/be3393f134c2a187ca00a2f11da1c8b1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-dividend-stocks-...
источник:
14 Июль 12:29 Is It Too Late To Consider Buying Superior Group of Companies, Inc. (NASDAQ:SGC)?
![Is It Too Late To Consider Buying Superior Group of Companies, Inc. (NASDAQ:SGC)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zyG20GJrbyMw.HNtwS7Ggw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cb577674b7e557d971f138507100a6d5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-consider-buying...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Superior Group of Companies, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -13.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 61.4% | -100% | 3.7% |
SGC vs Сектор: Superior Group of Companies, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 161.35% за последний год.
SGC vs Рынок: Superior Group of Companies, Inc. превзошел рынок на 57.68% за последний год.
Стабильная цена: SGC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SGC с недельной волатильностью в 1.1798% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.49 $) выше справедливой (5.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.49 $) выше справедливой на 69.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.96) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.96) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.152) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.152) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4191) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4191) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.27) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.27) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.45%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.5%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.5%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9851%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9851%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.93% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (104.74%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке