1. Резюме
Плюсы
- Цена (4.15 $) меньше справедливой цены (6.49 $)
- Доходность акции за последний год (81.22%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 39.13% увеличился за 5 лет c 0.4064%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 20:06 Sigmatron International, Inc. Reports Financial Results for the Second Quarter of Fiscal 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sigmatron-internati...
источник:
9 Марта 21:44 SigmaTron International, Inc. Reports Financial Results for the Third Quarter of Fiscal 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sigmatron-internati...
источник:
24 Февраля 20:51 Will the Recent Contracts Lead to Positive Changes in Sigmatron International’s (SGMA) Fundamentals?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recent-contracts-le...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SigmaTron International, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 5.1% | -100% | -0.2% |
90 дней | 27.3% | -100% | 6.7% |
1 год | 81.2% | -99.5% | 35.9% |
SGMA vs Сектор: SigmaTron International, Inc. превзошел сектор "Technology" на 180.71% за последний год.
SGMA vs Рынок: SigmaTron International, Inc. превзошел рынок на 45.31% за последний год.
Стабильная цена: SGMA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SGMA с недельной волатильностью в 1.562% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.15 $) ниже справедливой (6.49 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.15 $) ниже справедливой на 56.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.9707) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.9707) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2023) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2023) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0332) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0332) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.73) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.73) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -304%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (8454.22%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-304%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8454.22%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.15%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.15%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.05%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.05%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.73%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.73%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.