1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.8%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-20.71%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 1.4176% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.12%.
Минусы
- Цена (10.53 $) выше справедливой оценки (3.18 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=2.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Марта 17:12 Shore Bancshares Full Year 2023 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shore-bancshares-fu...
источник:
3 Марта 17:37 Shareholders in Shore Bancshares (NASDAQ:SHBI) are in the red if they invested a year ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-shore-...
источник:
25 Февраля 17:21 Shore Bancshares, Inc. Reports Quarterly Dividend of $0.12 Per Share
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shore-bancshares-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shore Bancshares, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 1% | -100% | 0.2% |
90 дней | -23.5% | -100% | 6.4% |
1 год | -20.7% | -100% | 35.4% |
SHBI vs Сектор: Shore Bancshares, Inc. превзошел сектор "" на 79.29% за последний год.
SHBI vs Рынок: Shore Bancshares, Inc. значительно отстал от рынка на -56.07% за последний год.
Стабильная цена: SHBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHBI с недельной волатильностью в -0.3982% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.53 $) выше справедливой (3.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.53 $) выше справедливой на 69.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.58) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.58) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7377) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7377) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5816) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5816) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.71) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.71) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-65%) ниже средней доходности за 5 лет (-6.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-65%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.57%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.57%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2367%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2367%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.8% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (113.4%) находятся на не комфортном уровне.