1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.29%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (-6.41%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 1.4176% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.12%.
Минусы
Цена (11.09 $) выше справедливой оценки (3.96 $)
Текущая эффективность компании (ROE=2.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июль 00:27 Shore Bancshares, Inc. (NASDAQ:SHBI) has caught the attention of institutional investors who hold a sizeable 45% stake
![Shore Bancshares, Inc. (NASDAQ:SHBI) has caught the attention of institutional investors who hold a sizeable 45% stake](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shore-bancshares-in...
источник:
10 Июнь 13:12 Shore Bancshares Full Year 2023 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags
![Shore Bancshares Full Year 2023 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shore-bancshares-fu...
источник:
3 Июнь 04:38 Shareholders in Shore Bancshares (NASDAQ:SHBI) are in the red if they invested a year ago
![Shareholders in Shore Bancshares (NASDAQ:SHBI) are in the red if they invested a year ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-shore-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shore Bancshares, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 0.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7% | -100% | -13.1% |
1 год | -6.4% | -100% | 3.7% |
SHBI vs Сектор: Shore Bancshares, Inc. превзошел сектор "" на 93.59% за последний год.
SHBI vs Рынок: Shore Bancshares, Inc. значительно отстал от рынка на -10.08% за последний год.
Стабильная цена: SHBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHBI с недельной волатильностью в -0.1233% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.09 $) выше справедливой (3.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.09 $) выше справедливой на 64.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.58) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.58) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7377) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7377) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5816) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5816) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.71) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.71) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.57%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.57%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2367%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2367%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.29% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (113.4%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке