1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-46.36%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
Минусы
- Цена (0.81 $) выше справедливой оценки (0.564 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 0.3748% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-25.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:09 Sharecare teams up with Anthem Blue Cross and Blue Shield on Jump Shot for Health initiative to support Georgia Title 1 schools
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sharecare-teams-ant...
источник:
6 Апреля 18:19 Sharecare announces fourth quarter and full year 2023 financial results and operational highlights
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sharecare-announces...
источник:
30 Марта 18:41 Sharecare Inc (SHCR) Reports Earnings: A Mixed Bag Against Analyst Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sharecare-inc-shcr-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sharecare, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 16.7% | -100% | 0.1% |
90 дней | -24.3% | -99.3% | 6.6% |
1 год | -46.4% | -99.2% | 33.4% |
SHCR vs Сектор: Sharecare, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 52.86% за последний год.
SHCR vs Рынок: Sharecare, Inc. значительно отстал от рынка на -79.77% за последний год.
Стабильная цена: SHCR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHCR с недельной волатильностью в -0.8915% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.81 $) выше справедливой (0.564 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.81 $) выше справедливой на 30.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7719) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7719) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8461) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8461) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.11) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.11) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (51.18%) превышает среднюю доходность за 5 лет (44.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (51.18%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-25.45%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-25.45%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.55%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.55%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.58%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.58%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.