1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 29.05% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.88%.
Минусы
- Цена (13.39 $) выше справедливой оценки (1.8546 $)
- Дивиденды (0.3956%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (-35.66%) ниже чем средняя по сектору (2178725493.94%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.2455%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.79%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:16 Is Shenandoah Telecommunications Company's (NASDAQ:SHEN) Recent Performance Underpinned By Weak Financials?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shenandoah-telecomm...
источник:
7 Апреля 03:49 Shenandoah Telecommunications Company Completes Acquisition of Horizon Telcom
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shenandoah-telecomm...
источник:
31 Марта 03:29 Shenandoah Telecommunications Company Completes Sale of its Towers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shenandoah-telecomm...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shenandoah Telecommunications Company | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -8.8% | -55.7% | 0.9% |
90 дней | -35.9% | -55.7% | 8.6% |
1 год | -35.7% | 2178725493.9% | 31.7% |
SHEN vs Сектор: Shenandoah Telecommunications Company значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2178725529.59% за последний год.
SHEN vs Рынок: Shenandoah Telecommunications Company значительно отстал от рынка на -67.37% за последний год.
Стабильная цена: SHEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHEN с недельной волатильностью в -0.6857% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.39 $) выше справедливой (1.8546 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.39 $) выше справедливой на 86.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (133.07) ниже чем у сектора в целом (141.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (133.07) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6388) ниже чем у сектора в целом (104.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6388) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.72) ниже чем у сектора в целом (105.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.72) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16) ниже чем у сектора в целом (115.68).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-240.11%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-240.11%) ниже доходности по сектору (-41.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.2455%) ниже чем у сектора в целом (13.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.2455%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7334%) ниже чем у сектора в целом (4.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7334%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3956% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3956% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3956% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.27%) находятся на комфортном уровне.