Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SHEN - Shenandoah Telecommunications Company

Доходность за полгода: -15.76%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.22%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 29.05% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.88%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.1 $) выше справедливой оценки (1.4869 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3956%) меньше среднего по сектору (3.04%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.2455%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Shenandoah Telecommunications Company Communication Services Индекс
7 дней 3.3% -100% 3.8%
90 дней 14.5% -100% -13.1%
1 год -7.2% -100% 3.7%

Положительная оценка SHEN vs Сектор: Shenandoah Telecommunications Company превзошел сектор "Communication Services" на 92.78% за последний год.

Отрицательная оценка SHEN vs Рынок: Shenandoah Telecommunications Company значительно отстал от рынка на -10.89% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SHEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SHEN с недельной волатильностью в -0.1388% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 133.07
P/S: 3.72
Больше данных по SHEN

3.2. Выручка

EPS 0.1585
ROE 1.2455%
ROA 0.7334%
ROIC 0%
Ebitda margin 27.91%
Больше данных по SHEN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (17.1 $) выше справедливой (1.4869 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.1 $) выше справедливой на 91.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (133.07) ниже чем у сектора в целом (138.82).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (133.07) выше чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6388) ниже чем у сектора в целом (104.53).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6388) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.72) ниже чем у сектора в целом (104.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.72) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16) ниже чем у сектора в целом (114.92).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.09%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.09%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.2455%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.2455%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7334%) ниже чем у сектора в целом (5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7334%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 51.88% до 29.05%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4408.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3956% ниже средней по сектору '3.04%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3956% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3956% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.27%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
14.06.2024 FRENCH CHRISTOPHER E
President & CEO		 Покупка 15.79 78 950 5000
07.05.2024 VOLK JAMES J
SVP Finance & CFO		 Покупка 14.64 4 860 332

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Shenandoah Telecommunications Company

Перейти на форум акций "Shenandoah Telecommunications Company" ⇨