Si-Bone Inc (SIBN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Si-Bone Inc

1. Резюме

Плюсы

Цена (14.71 $) меньше справедливой цены (17.94 $)
Доходность акции за последний год (-13.72%) выше чем средняя по сектору (-33.74%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.52%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=0%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Si-Bone Inc		Индекс
7 дней	-1%	0%	0.7%
90 дней	10%	-44%	-8.9%
1 год	-13.7%	-33.7%	8.8%

SIBN vs Сектор: Si-Bone Inc превзошел сектор "" на 20.02% за последний год.

SIBN vs Рынок: Si-Bone Inc значительно отстал от рынка на -22.52% за последний год.

Стабильная цена: SIBN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SIBN с недельной волатильностью в -0.2638% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0

Больше данных по SIBN

3.2. Выручка

EPS	0
ROE	0%
ROA	0%
ROIC	0%
Ebitda margin	0%

Больше данных по SIBN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (14.71 $) ниже справедливой (17.94 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (14.71 $) ниже справедливой на 22%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) выше чем у сектора в целом (0).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.45).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) выше чем у сектора в целом (0).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (3.38).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) выше чем у сектора в целом (0).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (0).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.96%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.52% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Si-Bone Inc

Перейти на форум акций "Si-Bone Inc" ⇨

9.2. Последние блоги

26 февраля 20:36

⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
26.02.2025

🇷🇺 Индекс МосБиржи сегодня корректируется. Инсайды по статистике не сработали 😁 Инфляция в РФ с 18 по 24 февраля составила 0,23% против 0,17% неделей ранее - Росстат. 😅 Представляю, если завтра ожидания по данным Сбера не совпадут.

🔷️ ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки....

Подробнее

25 февраля 18:09

Наглядный график для чрезмерных оптимистов по рублю: нефть в рублях минус 25% с начала года...

И основная причина отсутствия акций нефтянки в портфеле 🛢

#USDRUB #CNYRUB #LKOH #ROSN #SIBN

Подробнее

24 февраля 11:36

📈 Российский рынок продолжает восходящий тренд: что ждать на новой неделе?

📊 Индекс МосБиржи стартовал в понедельник с продолжения пятничного роста. На открытии основной сессии он прибавил 0,8%, демонстрируя уверенный настрой инвесторов. #MOEX

🔹 Флагманы рынка – Сбербанк и Газпром – торгуются в плюсе, прибавляя в среднем 0,3%....

Подробнее

Все блоги ⇨

Investing Port

NASDAQ: SIBN - Si-Bone Inc

Анализ компании Si-Bone Inc

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Mercurity Fintech Holding Inc.

Turnstone Biologics Corp. Common Stock

SenesTech, Inc.

ZeroFox Holdings, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.3. P/BV

4.4. P/S

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Si-Bone Inc

9.2. Последние блоги

9.3. Комментарии