Анализ компании Si-Bone Inc
1. Резюме
Плюсы
- Цена (13.81 $) меньше справедливой цены (18.88 $)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (-34.89%) ниже чем средняя по сектору (-33.75%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=0%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Si-Bone Inc | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | 3.2% | 0.1% | 0.9% |
| 90 дней | 5.9% | 11% | 8.5% |
| 1 год | -34.9% | -33.7% | 34.4% |
SIBN vs Сектор: Si-Bone Inc незначительно отстал от сектора "" на -1.14% за последний год.
SIBN vs Рынок: Si-Bone Inc значительно отстал от рынка на -69.24% за последний год.
Стабильная цена: SIBN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SIBN с недельной волатильностью в -0.6709% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (13.81 $) ниже справедливой (18.88 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (13.81 $) ниже справедливой на 36.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (18.05).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-100%) ниже средней доходности за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Si-Bone Inc
9.2. Последние блоги
Привет 👋 Немного расскажу про влияние глобальных конфликтов и потрясений на нефтяные рынки.
📈Цены на сырую нефть находятся на грани значительного роста из-за геополитической напряжённости, перебоев в поставках и стихийных бедствий....
Подробнее
РФ рынок: что нас ждет сегодня
В пятницу индекс мосбиржи вырос на 1,7% до 2772 пунктов. На выходных доросли до 2800 пунктов.
Юань упал на 0,4% до 13,57 - ставки в юане нормализовались, упали с аномальных 20+%, до 3,1%.
Это давит на валюту.
Нефть упала на 2% до $73,8.
Инфляция: избыточный оптимизм:
Цены с 29 октября по 5 ноября выросли на 0,19% н/н.
Это соответствует 8% SAAR инфляции....
Подробнее
⚡️ Рост на завышенных ожиданиях? К чему готовиться инвестору.
Индекс МосБиржи в отсутствии продавцов со стороны нерезидентов продолжает демонстрировать силу. Следующим техническим препятствием в виде двухнедельной вершины выступает значение 2818п. Пробить его и продолжить подъем будет тяжело, при условии, если нефть сохранит нисходящую динамику даже при слабеющем рубле....
Подробнее
Все блоги ⇨
