1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-13.72%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 4.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.53%.
Минусы
Цена (82.08 $) выше справедливой оценки (54.78 $)
Дивиденды (1.2507%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 07:50 Amazon Prime Day Kicks Off Tomorrow. Here's How Much Analysts Expect Shoppers To Spend.
![Amazon Prime Day Kicks Off Tomorrow. Here's How Much Analysts Expect Shoppers To Spend.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RMq8jM4mvJgFp1POUSAxmA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/72452e5d8c4c75905705c218fd754635.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/a73b6942-acee-315d-a24...
источник:
16 Июль 07:42 Erie Indemnity to host second quarter 2024 pre-recorded conference call and webcast
![Erie Indemnity to host second quarter 2024 pre-recorded conference call and webcast](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UmG9oC9eNfVCJowGYyZCRw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/14f707f45c143e4398d235eaec928871.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/erie-indemnity-host...
источник:
16 Июль 06:18 Prime Day Is Just One Reason To Watch Amazon Stock Right Now. Here Are 3 More.
![Prime Day Is Just One Reason To Watch Amazon Stock Right Now. Here Are 3 More.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FeXGEzI9j0kryaqkAXQ4kw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/aa54641fcf1cac90eb5e83a4525efc61.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d5c4119e-2b13-35d8-895...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Selective Insurance Group, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -10.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -19.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -13.7% | -100% | 3.7% |
SIGI vs Сектор: Selective Insurance Group, Inc. превзошел сектор "" на 86.28% за последний год.
SIGI vs Рынок: Selective Insurance Group, Inc. значительно отстал от рынка на -17.39% за последний год.
Стабильная цена: SIGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SIGI с недельной волатильностью в -0.2638% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (82.08 $) выше справедливой (54.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (82.08 $) выше справедливой на 33.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.93) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.93) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4244) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4244) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.61) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.61) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.99%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.99%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.15%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.15%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2507% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2507% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2507% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.32%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке