Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SIGI - Selective Insurance Group, Inc.

Доходность за полгода: -10.13%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-1.9152%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 4.27% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.53%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (95.77 $) выше справедливой оценки (60.66 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2333%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Selective Insurance Group, Inc. Индекс
7 дней -7.6% -100% -1.1%
90 дней -9.9% -100% 5.4%
1 год -1.9% -100% 35.8%

Положительная оценка SIGI vs Сектор: Selective Insurance Group, Inc. превзошел сектор "" на 98.08% за последний год.

Отрицательная оценка SIGI vs Рынок: Selective Insurance Group, Inc. значительно отстал от рынка на -37.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SIGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SIGI с недельной волатильностью в -0.0368% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.5
P/S: 1.4243
Больше данных по SIGI

3.2. Выручка

EPS 5.99
ROE 13.33%
ROA 3.23%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.96%
Больше данных по SIGI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (95.77 $) выше справедливой (60.66 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (95.77 $) выше справедливой на 36.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.5) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.5) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4243) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4243) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (160.65) выше чем у сектора в целом (8.98).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (160.65) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.89%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (39.87%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.89%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (39.87%) превышает доходность по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.33%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.33%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.23%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.23%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 5.53% до 4.27%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 137.98%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2333% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2333% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2333% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.73%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Selective Insurance Group, Inc.

Перейти на форум акций "Selective Insurance Group, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме