1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (14.8%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (72.61 $) выше справедливой оценки (14.82 $)
Дивиденды (1.385%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 0.2282% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 00:56 How to Boost Your Portfolio with Top Computer and Technology Stocks Set to Beat Earnings
![How to Boost Your Portfolio with Top Computer and Technology Stocks Set to Beat Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Visikziis96Pmzpi_H7sA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b369e357aa3d42cc28ac674490d4ae83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boost-portfolio-top...
источник:
20 Июль 23:40 Silicon Motion (SIMO) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
![Silicon Motion (SIMO) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sCsgPGLRRzSycoiDNZukPw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/432476d296d64c50172213c0415587c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/silicon-motion-simo...
источник:
13 Июль 22:32 Silicon Motion Announces Preliminary Second Quarter 2024 Revenue and Earnings Conference Call Details
![Silicon Motion Announces Preliminary Second Quarter 2024 Revenue and Earnings Conference Call Details](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iJOwS25Pmt3b2Zca9ZALfg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/f9f7bacf7962985a6ddc269620f5e6a9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/silicon-motion-anno...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Silicon Motion Technology Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -13.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 14.8% | -100% | 3.7% |
SIMO vs Сектор: Silicon Motion Technology Corporation превзошел сектор "Technology" на 114.8% за последний год.
SIMO vs Рынок: Silicon Motion Technology Corporation превзошел рынок на 11.13% за последний год.
Стабильная цена: SIMO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SIMO с недельной волатильностью в 0.2846% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (72.61 $) выше справедливой (14.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (72.61 $) выше справедливой на 79.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.42) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.42) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.77) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.77) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.17) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.17) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.45) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.45) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.21%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.21%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.37%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.37%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (36.12%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (36.12%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.385% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.385% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.385% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.57%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке