1. Резюме
Минусы
Цена (43.28 $) выше справедливой оценки (38.67 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.72%).
Доходность акции за последний год (0.0462%) ниже чем средняя по сектору (6.95%).
Текущий уровень задолженности 25.68% увеличился за 5 лет c 16.34%.
Текущая эффективность компании (ROE=-3.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
SINA Corporation | Нефтегаз | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -3.4% | 3.6% |
90 дней | 0% | -16.8% | -13.2% |
1 год | 0% | 7% | 3.5% |
SINA vs Сектор: SINA Corporation значительно отстал от сектора "Нефтегаз" на -6.9% за последний год.
SINA vs Рынок: SINA Corporation незначительно отстал от рынка на -3.42% за последний год.
Стабильная цена: SINA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SINA с недельной волатильностью в 0.000889% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (43.28 $) выше справедливой (38.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.28 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (10.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1) ниже чем у сектора в целом (1.4936).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4) ниже чем у сектора в целом (2.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.23) выше чем у сектора в целом (5.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.23) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-25.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.78%) ниже чем у сектора в целом (15.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.78%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.42%) ниже чем у сектора в целом (10.74%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.42%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.86%) ниже чем у сектора в целом (12.11%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.86%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке