SVB Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (59.32%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).
Минусы
Цена (0.94 $) выше справедливой оценки (0.8667 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 9.14% увеличился за 5 лет c 1.7741%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 03:34 Texas Pension Fund’s Bets on Regional Banks Turn Sour
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/47739bc0-9161-3fd4-ac1...
источник:
16 Марта 04:01 The 15 Biggest Bank Failures in US History
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-biggest-bank-fai...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| SVB | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 63.2% | -99.4% | 0.1% |
| 90 дней | 63.2% | -99.5% | 9.2% |
| 1 год | 59.3% | -99.4% | 32.7% |
SIVB vs Сектор: SVB превзошел сектор "Financials" на 158.75% за последний год.
SIVB vs Рынок: SVB превзошел рынок на 26.61% за последний год.
Стабильная цена: SIVB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SIVB с недельной волатильностью в 1.1408% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.94 $) выше справедливой (0.8667 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.94 $) выше справедливой на 7.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.72) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.72) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.792) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.792) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (23.9) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (23.9) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.77) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.77) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.1198%) ниже средней доходности за 5 лет (9.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.1198%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.37%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.37%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.79%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.79%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.75%) находятся на не комфортном уровне.
