1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (56.5%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (33.46 $) выше справедливой оценки (26.39 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 6.17% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:21 Will Skyward (SKWD) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/skyward-skwd-beat-e...
источник:
7 Апреля 13:51 Skyward Specialty Insurance Group, Inc. (SKWD) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/skyward-specialty-i...
источник:
31 Марта 14:27 Skyward Specialty and New Heights Partner to Broaden Crane and Rigging Products, Offerings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/skyward-specialty-h...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -7.7% | -100% | 0.2% |
90 дней | 6.3% | -100% | 6.4% |
1 год | 56.5% | -100% | 35.4% |
SKWD vs Сектор: Skyward Specialty Insurance Group, Inc. превзошел сектор "" на 156.5% за последний год.
SKWD vs Рынок: Skyward Specialty Insurance Group, Inc. превзошел рынок на 21.14% за последний год.
Стабильная цена: SKWD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SKWD с недельной волатильностью в 1.0866% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.46 $) выше справедливой (26.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.46 $) выше справедливой на 21.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.12) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.12) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9504) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9504) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.452) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.452) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-795.29) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-795.29) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (98.16%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (98.16%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.8%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.8%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.79%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.79%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.