1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (50.08%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (36.44 $) выше справедливой оценки (21.01 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 6.17% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 18:52 Skyward Specialty Named in U.S. News & World Report’s 2024-2025 Best Companies to Work For
![Skyward Specialty Named in U.S. News & World Report’s 2024-2025 Best Companies to Work For](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lSrhmAds1s7766idpUNrdg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2b6d6f4c7e757870b82ec84203d51d80.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/skyward-specialty-n...
источник:
17 Июнь 18:05 Zacks Industry Outlook NMI Holdings, HCI, and Skyward Specialty
![Zacks Industry Outlook NMI Holdings, HCI, and Skyward Specialty](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dRpfYzQc6sS56qlSK0ojGA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/eaab1609fa40f0029a6b67a481a2c8d8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
17 Июнь 17:08 Skyward Specialty Insurance Group, Inc. (SKWD) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
![Skyward Specialty Insurance Group, Inc. (SKWD) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cpmauf2483hUGi6qU_7nJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e8e4b0344809eaac6d73c9fd25fd180a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/skyward-specialty-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 3.7% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | -2.6% | -100% | -5.5% |
1 год | 50.1% | -100% | 14.8% |
SKWD vs Сектор: Skyward Specialty Insurance Group, Inc. превзошел сектор "" на 150.08% за последний год.
SKWD vs Рынок: Skyward Specialty Insurance Group, Inc. превзошел рынок на 35.26% за последний год.
Стабильная цена: SKWD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SKWD с недельной волатильностью в 0.9631% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (36.44 $) выше справедливой (21.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.44 $) выше справедливой на 42.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.12) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.12) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9504) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9504) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.452) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.452) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-795.29) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-795.29) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.8%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.8%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.79%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.79%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.