Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SLDB - Solid Biosciences Inc.

Доходность за полгода: +558.41%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (176.67%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.7 $) выше справедливой оценки (7.33 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 15.95% увеличился за 5 лет c 0.7393%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-56.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Solid Biosciences Inc. Healthcare Индекс
7 дней 12.6% -100% 0.5%
90 дней 77.6% -88.8% 8.7%
1 год 176.7% -87.5% 32.1%

Положительная оценка SLDB vs Сектор: Solid Biosciences Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 264.13% за последний год.

Положительная оценка SLDB vs Рынок: Solid Biosciences Inc. превзошел рынок на 144.54% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: SLDB более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: SLDB с недельной волатильностью в 3.4% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 5.54
Больше данных по SLDB

3.2. Выручка

EPS -4.83
ROE -56.79%
ROA -45.16%
ROIC -36.26%
Ebitda margin -1333.38%
Больше данных по SLDB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.7 $) выше справедливой (7.33 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.7 $) выше справедливой на 46.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9716) ниже чем у сектора в целом (4.78).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9716) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.54) выше чем у сектора в целом (4.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.54) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7385) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7385) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.59%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (37.22%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.59%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (37.22%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-56.79%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-56.79%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-45.16%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-45.16%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-36.26%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-36.26%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (15.95%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.7393% до 15.95%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -27.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.12.2023 Marlowe Jennifer
CSO		 Продажа 2.77 13 545 4890
04.12.2023 Hanrahan Jessie
Chief Regulatory Officer		 Продажа 2.78 13 564 4879
04.12.2023 Herzich Paul
Chief Technology Officer		 Продажа 2.77 8 221 2968
04.12.2023 Howton David T
Chief Operating Officer		 Продажа 2.78 14 920 5367
04.12.2023 Cumbo Alexander
President and CEO		 Продажа 2.77 32 567 11757

9. Форум по акциям Solid Biosciences Inc.

Перейти на форум акций "Solid Biosciences Inc." ⇨

9.1. Последние комментарии

10 Февраля 2022 19:26

Компания вступает в 2022 год с примерно $210 млн наличными и инвестициями.
Январь 10, 2022 в 8:00 AM EST
Solid Biosciences намечает свои стратегические приоритеты на 2022 год и объявляет о корпоративных обновлениях:
Продвижение программы генной терапии Дюшенна следующего поколения (SGT-003) до представления IND; SGT-003 продемонстрировал повышенный мышечный тропизм и экспрессию микродистрофина .

ответить ответить
18 Января 2022 18:52
Верю в компанию, хотя я в большом минусе. ответить ответить

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме