NASDAQ: SLMBP - SLM Corporation

Доходность за полгода: +7.38%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (10.05%) больше среднего по сектору (2.34%).
  • Доходность акции за последний год (28.8%) выше чем средняя по сектору (-74.89%).

Минусы

  • Цена (77.28 $) выше справедливой оценки (23.76 $)
  • Текущий уровень задолженности 17.93% увеличился за 5 лет c 16.08%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=31.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=447.35%)

Похожие компании

Starbucks

PayPal Holdings

CME

Willis Towers

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SLM Corporation Financials Индекс
7 дней 1.2% -77.4% 2%
90 дней -0.5% -78.6% 5.9%
1 год 28.8% -74.9% 32.3%

Положительная оценка SLMBP vs Сектор: SLM Corporation превзошел сектор "Financials" на 103.69% за последний год.

Нейтральная оценка SLMBP vs Рынок: SLM Corporation незначительно отстал от рынка на -3.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SLMBP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SLMBP с недельной волатильностью в 0.5538% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.71
P/S: 6.24
Больше данных по SLMBP

3.2. Выручка

EPS 2.41
ROE 31.25%
ROA 1.9444%
ROIC 0%
Ebitda margin 53.99%
Больше данных по SLMBP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (77.28 $) выше справедливой (23.76 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (77.28 $) выше справедливой на 69.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.71) ниже чем у сектора в целом (37.14).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.71) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6759) выше чем у сектора в целом (0.0588).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6759) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.24) выше чем у сектора в целом (4.45).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.24) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.33) ниже чем у сектора в целом (41.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.33) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.4948%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.4948%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.0111%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.25%) ниже чем у сектора в целом (447.35%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.25%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9444%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9444%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 16.08% до 17.93%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 927.8%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.05% выше средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.1%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям SLM Corporation

Перейти на форум акций "SLM Corporation" ⇨