Southern Missouri Bancorp, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (18.1%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущий уровень задолженности 3.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.01%.
Минусы
Цена (41.96 $) выше справедливой оценки (38.23 $)- Дивиденды (1.8269%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Апреля 14:56 Трейдеры ждут одного снижения ставки Банком Англии в 2024 году
10 Апреля 05:28 Jefferies (JEF) Deepens Strategic Alliance With SMBC in Canada
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jefferies-jef-deepe...
источник:
29 Марта 17:28 Самолеты долетели до суда
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Southern Missouri Bancorp, Inc. | Индекс | ||
| 7 дней | 0.2% | -100% | 0.5% |
| 90 дней | -13.9% | -100% | 6.3% |
| 1 год | 18.1% | -100% | 33% |
SMBC vs Сектор: Southern Missouri Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 118.1% за последний год.
SMBC vs Рынок: Southern Missouri Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -14.91% за последний год.
Стабильная цена: SMBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMBC с недельной волатильностью в 0.348% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (41.96 $) выше справедливой (38.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (41.96 $) выше справедливой на 8.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.06) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.06) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0939) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0939) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.58) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.58) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.53) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.53) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.23%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.23%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.036%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.036%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8269% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8269% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8269% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22%) находятся на не комфортном уровне.
