1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2.82%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 3.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.01%.
Минусы
- Цена (41.96 $) выше справедливой оценки (36.3 $)
- Дивиденды (1.9868%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 05:59 Jefferies (JEF) Deepens Strategic Alliance With SMBC in Canada
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jefferies-jef-deepe...
источник:
14 Июль 05:11 With 47% ownership, Southern Missouri Bancorp, Inc. (NASDAQ:SMBC) has piqued the interest of institutional investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/47-ownership-southe...
источник:
14 Июнь 21:37 Southern Missouri Bancorp, Inc. (NASDAQ:SMBC) Q2 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/southern-missouri-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Southern Missouri Bancorp, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -4.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 2.8% | -100% | 3.7% |
SMBC vs Сектор: Southern Missouri Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 102.82% за последний год.
SMBC vs Рынок: Southern Missouri Bancorp, Inc. незначительно отстал от рынка на -0.8517% за последний год.
Стабильная цена: SMBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMBC с недельной волатильностью в 0.0542% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (41.96 $) выше справедливой (36.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (41.96 $) выше справедливой на 13.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.06) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.06) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0939) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0939) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.58) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.58) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.53) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.53) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.23%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.23%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.036%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.036%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9868% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9868% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9868% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке