1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (11.49%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=32.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (28.42 $) выше справедливой оценки (24.67 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 0.0896% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 01:52 Semler Scientific Inc (SMLR) Reports Robust Revenue and Net Income Growth in Q4 and Full Year 2023
![Semler Scientific Inc (SMLR) Reports Robust Revenue and Net Income Growth in Q4 and Full Year 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rRbXQ.8Cf_b9uLTdke04tg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/446e45e9bce982b677f0451b94d072e8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/semler-scientific-i...
источник:
7 Июнь 07:03 Semler Scientific, Inc.'s (NASDAQ:SMLR) high institutional ownership speaks for itself as stock continues to impress, up 22% over last week
![Semler Scientific, Inc.'s (NASDAQ:SMLR) high institutional ownership speaks for itself as stock continues to impress, up 22% over last week](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8c1HH1IU629lEZidqh5.Ew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/983f2bdfe32b19227b1d118c45bf4f09.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/semler-scientific-i...
источник:
7 Июнь 06:55 A Look At The Intrinsic Value Of Semler Scientific, Inc. (NASDAQ:SMLR)
![A Look At The Intrinsic Value Of Semler Scientific, Inc. (NASDAQ:SMLR)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8c1HH1IU629lEZidqh5.Ew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/983f2bdfe32b19227b1d118c45bf4f09.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-intrinsic-valu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Semler Scientific, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -10.1% | -5% | 1.8% |
90 дней | -5.6% | -80.7% | -5.5% |
1 год | 11.5% | -79.9% | 14.8% |
SMLR vs Сектор: Semler Scientific, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 91.41% за последний год.
SMLR vs Рынок: Semler Scientific, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.35% за последний год.
Стабильная цена: SMLR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMLR с недельной волатильностью в 0.2211% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.42 $) выше справедливой (24.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.42 $) выше справедливой на 13.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.41) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.41) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.71) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.71) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.96) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.96) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.61) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.61) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.29%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.29%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (29.25%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (29.25%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.