Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (30.45%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущая эффективность компании (ROE=13.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (51.96 $) выше справедливой оценки (14.75 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 49.16% увеличился за 5 лет c 36.14%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| SP Plus Corporation | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3.8% | -100% | 3.6% |
| 90 дней | 0.1% | -100% | -13.2% |
| 1 год | 30.5% | -100% | 3.5% |
SP vs Сектор: SP Plus Corporation превзошел сектор "Industrials" на 130.45% за последний год.
SP vs Рынок: SP Plus Corporation превзошел рынок на 26.99% за последний год.
Стабильная цена: SP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SP с недельной волатильностью в 0.5857% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (51.96 $) выше справедливой (14.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (51.96 $) выше справедливой на 71.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.52) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.52) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.03) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.03) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5675) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5675) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.76) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.76) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.05%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.05%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.74%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.74%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
