1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.9 $) меньше справедливой цены (1.4834 $)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-91.61%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-63.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 19:45 Spectaire Closes $2.0 Million Equity Investment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spectaire-closes-2-...
источник:
13 Марта 21:57 Spectaire Signs Agreement to Expand into Brazil - a Country with Over 2 Million Heavy Duty Diesel Trucks Operating
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spectaire-signs-agr...
источник:
6 Марта 20:54 Spectaire Enhances Production to 500 Units Monthly Due to Unprecedented Market Demand
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spectaire-enhances-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Spectaire Holdings Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 34.3% | -50% | 1.5% |
90 дней | -67.3% | -88% | 8% |
1 год | -91.6% | 40247291.6% | 33% |
SPEC vs Сектор: Spectaire Holdings Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247383.25% за последний год.
SPEC vs Рынок: Spectaire Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -124.63% за последний год.
Немного волатильная цена: SPEC более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: SPEC с недельной волатильностью в -1.7618% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.9 $) ниже справедливой (1.4834 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.9 $) ниже справедливой на 64.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.9876) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.9876) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-226.76%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-226.76%) ниже доходности по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-63.98%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-63.98%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1194.97%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1194.97%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.