Анализ компании South Plains Financial, Inc.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (32.35 $) меньше справедливой цены (36.89 $)
- Дивиденды (1.75%) больше среднего по сектору (1.72%).
- Доходность акции за последний год (28.95%) выше чем средняя по сектору (-26.38%).
- Текущий уровень задолженности 2.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.8%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.61%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
4 декабря 17:16 Южнокорейский президент оказался в интересном положении
4 декабря 09:28 Рынок акций Южной Кореи упал после введения военного положения
28 ноября 11:42 Член Центрального военного совета КНР попал под следствие
2.3. Рыночная эффективность
| South Plains Financial, Inc. | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 5% | 0.4% | 0.7% |
| 90 дней | 9.8% | -32.9% | 2.2% |
| 1 год | 28.9% | -26.4% | 26% |
SPFI vs Сектор: South Plains Financial, Inc. превзошел сектор "Financials" на 55.33% за последний год.
SPFI vs Рынок: South Plains Financial, Inc. превзошел рынок на 2.97% за последний год.
Стабильная цена: SPFI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPFI с недельной волатильностью в 0.5567% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (32.35 $) ниже справедливой (36.89 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (32.35 $) немного ниже справедливой на 14%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.25) ниже чем у сектора в целом (38.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.25) ниже чем у рынка в целом (49.04).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.27) выше чем у сектора в целом (0.6287).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.27) ниже чем у рынка в целом (3.17).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (4.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (10.24).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.87) ниже чем у сектора в целом (40.84).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.87) ниже чем у рынка в целом (28.32).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.41%) выже чем у сектора в целом (5.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.41%) выже чем у рынка в целом (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.49%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.49%) ниже чем у рынка в целом (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.75% выше средней по сектору '1.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.75% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.94%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
