NASDAQ: SPFI - South Plains Financial, Inc.

Доходность за полгода: +5.17%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (27.24 $) меньше справедливой цены (33.17 $)
  • Доходность акции за последний год (0.8142%) выше чем средняя по сектору (-75.45%).
  • Текущий уровень задолженности 2.84% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.47%.

Минусы

  • Дивиденды (1.9432%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=16.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=447.35%)

Похожие компании

PayPal Holdings

Cincinnati

CME

Willis Towers

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

South Plains Financial, Inc. Financials Индекс
7 дней -9.4% -38.1% 2%
90 дней 0.9% -78.8% 5.9%
1 год 0.8% -75.5% 32.3%

Положительная оценка SPFI vs Сектор: South Plains Financial, Inc. превзошел сектор "Financials" на 76.27% за последний год.

Отрицательная оценка SPFI vs Рынок: South Plains Financial, Inc. значительно отстал от рынка на -31.46% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SPFI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SPFI с недельной волатильностью в 0.0157% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.25
P/S: 2.44
Больше данных по SPFI

3.2. Выручка

EPS 3.62
ROE 16.42%
ROA 1.5375%
ROIC 0%
Ebitda margin 37.46%
Больше данных по SPFI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (27.24 $) ниже справедливой (33.17 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (27.24 $) ниже справедливой на 21.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.25) ниже чем у сектора в целом (37.14).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.25) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2722) выше чем у сектора в целом (0.0588).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2722) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (4.45).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.87) ниже чем у сектора в целом (41.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.87) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.24%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.24%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.0111%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.42%) ниже чем у сектора в целом (447.35%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.42%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5375%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5375%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.47% до 2.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 191.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9432% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9432% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9432% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.94%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям South Plains Financial, Inc.

Перейти на форум акций "South Plains Financial, Inc." ⇨