1. Резюме
Плюсы
- Цена (27.24 $) меньше справедливой цены (33.17 $)
- Доходность акции за последний год (0.8142%) выше чем средняя по сектору (-75.45%).
- Текущий уровень задолженности 2.84% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.47%.
Минусы
- Дивиденды (1.9432%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=447.35%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 часов назад South Plains Financial, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend
![South Plains Financial, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pWlsd3Hr2ND8P2cC79uqaQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/9b22e03d40e28dcc4410a77f8f727bb5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/south-plains-financ...
источник:
18 часов назад South Plains Financial, Inc. Reports Second Quarter 2024 Financial Results
![South Plains Financial, Inc. Reports Second Quarter 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pWlsd3Hr2ND8P2cC79uqaQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/9b22e03d40e28dcc4410a77f8f727bb5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/south-plains-financ...
источник:
19 часов назад South Plains Financial (SPFI) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
![South Plains Financial (SPFI) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cpmauf2483hUGi6qU_7nJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e8e4b0344809eaac6d73c9fd25fd180a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/south-plains-financ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
South Plains Financial, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9.4% | -38.1% | 2% |
90 дней | 0.9% | -78.8% | 5.9% |
1 год | 0.8% | -75.5% | 32.3% |
SPFI vs Сектор: South Plains Financial, Inc. превзошел сектор "Financials" на 76.27% за последний год.
SPFI vs Рынок: South Plains Financial, Inc. значительно отстал от рынка на -31.46% за последний год.
Стабильная цена: SPFI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPFI с недельной волатильностью в 0.0157% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (27.24 $) ниже справедливой (33.17 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (27.24 $) ниже справедливой на 21.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.25) ниже чем у сектора в целом (37.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.25) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2722) выше чем у сектора в целом (0.0588).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2722) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (4.45).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.87) ниже чем у сектора в целом (41.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.87) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.0111%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.42%) ниже чем у сектора в целом (447.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.42%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5375%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5375%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9432% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9432% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9432% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.94%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке