1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.79%) больше среднего по сектору (2.28%).
- Доходность акции за последний год (-17.24%) выше чем средняя по сектору (-30.42%).
- Текущий уровень задолженности 33.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.44%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (20.16 $) выше справедливой оценки (10.04 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 06:21 SpartanNash (SPTN) Hikes Dividend: What Else Should You Know?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spartannash-sptn-hi...
источник:
9 Марта 06:32 SpartanNash Increases Quarterly Cash Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spartannash-increas...
источник:
5 Марта 10:31 Росту цен уточняют критерии
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SpartanNash Company | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -2.6% | 0.8% |
90 дней | -12.5% | -41.3% | 6.8% |
1 год | -17.2% | -30.4% | 35.6% |
SPTN vs Сектор: SpartanNash Company превзошел сектор "Consumer Staples" на 13.18% за последний год.
SPTN vs Рынок: SpartanNash Company значительно отстал от рынка на -52.89% за последний год.
Стабильная цена: SPTN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPTN с недельной волатильностью в -0.3316% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.16 $) выше справедливой (10.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.16 $) выше справедливой на 50.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.21) ниже чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.21) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0353) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0353) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1076) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1076) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.65) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.65) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 127.02%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (57.52%) ниже средней доходности за 5 лет (127.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (57.52%) превышает доходность по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.43%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.43%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7988%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7988%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.43%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.43%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.79% выше средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.79% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.66%) находятся на комфортном уровне.