1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.75%) больше среднего по сектору (2.42%).
Доходность акции за последний год (-10.94%) выше чем средняя по сектору (-43.25%).
Текущий уровень задолженности 33.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.44%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (20.35 $) выше справедливой оценки (11.25 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 09:49 Down -9.25% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in Spartan Stores (SPTN)
![Down -9.25% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in Spartan Stores (SPTN)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Visikziis96Pmzpi_H7sA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b369e357aa3d42cc28ac674490d4ae83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/down-9-25-4-weeks-1...
источник:
29 Июнь 09:07 SpartanNash Company (NASDAQ:SPTN) is largely controlled by institutional shareholders who own 87% of the company
![SpartanNash Company (NASDAQ:SPTN) is largely controlled by institutional shareholders who own 87% of the company](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mxfpdcglCcmmm7299yo7AQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/83f76d21c91eb2ec8cc8f3adfb3843d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spartannash-company...
источник:
29 Июнь 07:57 SpartanNash Earns Recognition as Top Employer with Multiple National Workplace Awards
![SpartanNash Earns Recognition as Top Employer with Multiple National Workplace Awards](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4PeVUH0hZzHcLiO8uj1kgA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/1cfe5abeee52a3f366f264f03eba1bea.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spartannash-earns-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SpartanNash Company | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 7.8% | -3.2% | 1.8% |
90 дней | 1.6% | -10.3% | -5.5% |
1 год | -10.9% | -43.2% | 14.8% |
SPTN vs Сектор: SpartanNash Company превзошел сектор "Consumer Staples" на 32.31% за последний год.
SPTN vs Рынок: SpartanNash Company значительно отстал от рынка на -25.78% за последний год.
Стабильная цена: SPTN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPTN с недельной волатильностью в -0.2104% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.35 $) выше справедливой (11.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.35 $) выше справедливой на 44.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.43) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.43) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.047) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.047) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1089) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1089) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.76) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.76) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 127.02%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (127.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.43%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.43%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7988%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7988%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.43%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.43%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.75% выше средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.75% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.66%) находятся на комфортном уровне.