1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (9.41 $) выше справедливой оценки (1.5319 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 3.07% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.2925%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 22:33 SR Bancorp Second Quarter 2024 Earnings: EPS: US$0.18 (vs US$0.008 in 2Q 2023)
![SR Bancorp Second Quarter 2024 Earnings: EPS: US$0.18 (vs US$0.008 in 2Q 2023)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sr-bancorp-second-q...
источник:
30 Май 16:48 SR BANCORP, INC. ANNOUNCES QUARTERLY FINANCIAL RESULTS
![SR BANCORP, INC. ANNOUNCES QUARTERLY FINANCIAL RESULTS](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VANhZ.IlqbxVsj_xxOMtZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/a7f0f1d4c44f57a8824dbf5f2c98f1e1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sr-bancorp-inc-anno...
источник:
30 Май 15:35 SR BANCORP, INC. ANNOUNCES BALANCE SHEET REPOSITIONING
![SR BANCORP, INC. ANNOUNCES BALANCE SHEET REPOSITIONING](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VANhZ.IlqbxVsj_xxOMtZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/a7f0f1d4c44f57a8824dbf5f2c98f1e1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sr-bancorp-inc-anno...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SR Bancorp, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 4.6% | -87.6% | 2.1% |
90 дней | -1.1% | -100% | -5.2% |
1 год | 0% | -100% | 15.2% |
SRBK vs Сектор: SR Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 100% за последний год.
SRBK vs Рынок: SR Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -15.21% за последний год.
Стабильная цена: SRBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SRBK с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.41 $) выше справедливой (1.5319 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.41 $) выше справедливой на 83.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.12) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.12) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.2925%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.2925%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2389%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2389%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.