SR Bancorp, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.72 | -221.56 | -111.61% | 22.89 | +12.38% |
| P/S |
|
2.64 | 261.36 | -98.99% |
|
|
| P/BV |
|
0.6865 | 72.54 | -99.05% |
|
|
| P/FCF |
|
31.21 | -238.34 | -113.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.19 | -236.49 | -104.31% |
|
|
| Ev/S |
|
1.73 | 261.59 | -99.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.4 | -235.93 | -108.65% |
|
|
| E/P |
|
0.0389 | 1.84 | -97.89% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.92 | 38.92 | -56.52% | 8.27 | +104.76% |
| ROE |
|
2.67 | 17.16 | -84.44% |
|
|
| ROA |
|
0.4742 | 5.8 | -91.82% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
10.26 | 20.6 | -50.2% |
|
|
| ROCE |
|
3.18 | 7.23 | -56.04% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.92 | 3.75 | 4.48% | 4.18 | -6.1% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.9 | 0.8318 | -448.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0307 | 0.1629 | -81.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.63 | 4.1 | 12.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.47 | 4.97 | 30.14% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.45/10
|
0.582 | 2.68 | -78.32% | 0.6482 | -10.21% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 3.74 | -73.29% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7634 | 31% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
66.67 | 3.26 | 1946.11% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6482 | 2.65 | -75.5% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
1147.27 | 135.75 | 745.12% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.1 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
317.08 | 233.72 | 35.67% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
370.56 | 283.96 | 30.5% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
295.08 | 292.29 | 0.9545% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
101.52 | -7.57 | -1441.08% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
362.52 | 325.71 | 11.3% |
IP Score
5.56/10
